当地时间周四(2023年12月7日),美股市场集体收涨,其中纳指上涨1.37%、标普500指数上涨0.80%。成分股方面,AI相关概念全面爆发,发布全新AI芯片的AMD大涨近10%,发布AI模型Gemini的谷歌上涨5%,英伟达也上涨超2%。
流动性方面,10年期美债收益率从最高点的接近5%快速下行至4.3%左右;另外,CPI数据持续下行,就业市场开始降温,美国官员亦开始逐步放出偏鸽的言论,对于美国2024年开始降息的预期不断生升温。一旦流动性放松,后续纳斯达克有望进一步打开上涨空间。
从基本面来看,三季度美国国内生产总值上修至5.2%,显示美国经济基本面依然保持较强韧性,经济不至于陷入衰退。经济不至于陷入衰退,这意味着企业盈利仍然有保证,同时货币政策环境边际趋好,美股整体展现出较好的内外部条件。
展望后市,我们倾向于认为美债收益率的中枢已经落在4.5%附近,也就是说利率还有小幅上升空间,这或许会对资本市场造成扰动,但是估值切换到2024年之后,科技股强劲的盈利增长大概率可以对冲小幅利率上行带来的风险,建议大家把握美股科技板块的投资机会。看好美股科技的投资者可关注天弘纳斯达克100指数基金(C类:018044),市场有风险,投资需谨慎,以上个股仅作客观展示,不做个股推荐。
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