厦门建发股份有限公司关于为商舟物流提供担保 额度预计暨关联交易的公告

　　股票代码：600153     股票简称：建发股份 公告编号：临2023-116

　　债券代码：185248     债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678     债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791     债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929     债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248     债券简称：22建发Y4

　　厦门建发股份有限公司关于为商舟物流提供担保

　　额度预计暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1.被担保人：商舟航空物流有限公司（以下简称“商舟物流”），商舟物流为公司关联方。

　　2.本次担保计划：预计为商舟物流提供的总担保限额为20亿元（人民币，下同），有效期为2024年1月1日至12月31日。

　　3.截至2023年10月末，公司实际对外担保余额为1,533.13亿元以及23.44亿美元。

　　4.对外担保逾期的累计数额：无

　　一、担保情况概述

　　为满足参股公司商舟物流的业务发展需要，公司2024年为拟商舟物流提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保等。预计总担保限额为20亿元人民币，有效期为2024年1月1日至12月31日。

　　二、公司拟为商舟物流提供担保的情况

　　2024年，公司拟为商舟物流提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　被担保人名称：商舟航空物流有限公司

　　成立时间：2021年09月08日

　　注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H

　　法定代表人：王志兵

　　注册资本：10亿元

　　经营范围：一般项目：航空国际货物运输代理；国内货物运输代理等。

　　最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　被担保人与公司的关系：公司董事长郑永达先生、副总经理王志兵先生和许加纳先生在商舟物流担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，商舟物流为公司关联方。

　　股东情况：公司持有商舟物流50.10%股权，厦门航空有限公司持有商舟物流37.90%股权，福建纵腾网络有限公司持有12%股权。

　　三、本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项已经2023年12月5日召开的公司第九届董事会2023年第三十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在本次担保总额度范围内根据商舟物流实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件。

　　本议案经本公司股东大会通过后，公司2022年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》从2024年1月1日起作废。

　　三、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：

　　公司预计2024年对商舟物流的拟担保额度是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对商舟物流的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　独立董事意见：公司预计2024年对商舟物流的拟担保额度是出于商舟物流业务的实际需要，有助于促进商舟物流筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对商舟物流的经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》提交股东大会表决。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2023年10月末，公司实际对外担保余额为1,533.13亿元以及23.44亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,280.29亿元以及23.44亿美元，对参股公司提供担保的余额为49.32亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.97亿元，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司对美凯龙及其子公司提供担保余额为202.55亿元，均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　股票代码：600153     股票简称：建发股份 公告编号：临2023-117

　　债券代码：185248     债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678     债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791     债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929     债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248     债券简称：22建发Y4

　　厦门建发股份有限公司

　　关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　1.被担保人：

　　（1）公司全资或控股子公司及其子公司；

　　（2）公司参股公司，包括厦门汉发供应链管理有限公司、厦门建发物产有限公司及子公司的参股公司、厦门建发原材料贸易有限公司及子公司的参股公司、厦门建发浆纸集团有限公司及子公司的参股公司、建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司的参股公司、联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司的参股公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）及其子公司的参股公司。

　　2.本次担保计划：预计总担保限额为3,882.20亿元人民币和53.60亿美元或等值外币，有效期为2024年1月1日至12月31日。

　　3.截至2023年10月末，公司实际对外担保余额为1,533.13亿元以及23.44亿美元。

　　4.对外担保逾期的累计数额：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为继续满足各子公司（含孙公司、下同）和参股公司的业务发展需要，建议公司及子公司2024年继续为各子公司和参股公司提供担保，担保范围包括但不限于：银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保、资产管理计划、专项理财计划、债权投资计划、委托债权、以自有资产抵押等方式为子公司诉讼财产保全提供担保、申请期货交割仓库/厂库、关税保证保险项目、为公司开展应收账款资产证券化业务提供增信措施等。预计总担保限额为3,882.20亿元人民币（含为商舟航空物流有限公司提供的20亿元人民币担保限额）和53.60亿美元或等值外币，有效期为2024年1月1日至12月31日。

　　1.公司及子公司拟为供应链业务板块各子公司提供担保的情况

　　2024年，公司及子公司拟为供应链业务板块各子公司提供担保如下：

　　单位：亿元、亿美元

　　■

　　注1：上述各“公司及其子公司”的资产负债率计算依据为各“公司”最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的子公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　注2：在公司为建发物流集团有限公司向郑商所申请期货指定交割仓库、向广期所申请期货指定交割仓库，为厦门建发仓储有限公司向上期所申请期货指定交割仓库，为厦门建发浆纸集团有限公司向上期所申请指定漂白硫酸盐针叶木浆期货厂库以及为其他担保对象出具担保函的担保期间内，公司将在以后年度的股东大会中，持续就公司为所申请期货指定交割仓库提供的担保限额事项进行审议并及时披露。

　　2.公司及子公司拟为供应链业务板块各参股公司提供担保的情况

　　为满足供应链业务发展需求，公司及子公司2024年拟为供应链业务板块各参股公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注1：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　注2：公司为关联参股公司商舟航空物流有限公司提供总担保限额为20亿元的关联担保，该事项已于2023年12月5日经公司第九届董事会2023年第三十三次临时会议审议通过，详见公司于2023年12月6日在上海证券交易所网站披露的《厦门建发股份有限公司关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-116），该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　3.公司拟为地产子公司提供担保的情况

　　2024年，公司拟为地产子公司提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注1：“建发房产及其子公司”以及“联发集团及其子公司”的资产负债率计算依据为“建发房产”和“联发集团”最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的子公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　4.地产子公司拟提供担保的情况

　　①2024年，建发房产及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注1：2024年，因合作开发地产项目，建发房产及其子公司拟为其参股公司提供担保。

　　注2：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　②2024年，联发集团及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注1：2024年，因合作开发地产项目，联发集团及其子公司拟为其参股公司提供担保。

　　注2：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　5.公司拟为美凯龙提供担保的情况

　　由于公司本年度实施重大资产重组暨收购美凯龙控制权事项已完成，截至目前，美凯龙及其控股子公司已被纳入公司合并报表范围。

　　为支持美凯龙业务发展，2024年，公司拟为美凯龙及其子公司的境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资提供担保如下：

　　单位：亿元

　　■

　　6.美凯龙拟提供担保的情况

　　2024年，美凯龙及其子公司拟提供担保情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：上述资产负债率的计算依据为各参股公司最近一个年度经审计的资产负债表。在本担保议案生效期间内新设的参股公司均按资产负债率大于70%的假设适用上表中相应的担保限额。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本担保事项已经2023年12月5日召开的公司第九届董事会2023年第三十三次临时会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　公司董事会提请股东大会，授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）：在担保总额度范围内根据各子公司和参股公司实际经营情况和资金需求情况确定具体担保金额并签署相关担保文件；在担保总额度范围内，可对资产负债率高于70%与低于（含）70%的两类子公司的担保额度调剂使用。

　　本议案经本公司股东大会通过后，公司2022年年度股东大会审议通过的《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》以及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加年度担保预计额度的议案》从2024年1月1日起作废。

　　二、主要被担保公司情况

　　（一）主要被担保公司基本情况

　　■

　　（二）被担保公司截至2023年9月30日的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中建发房产、联发集团和美凯龙的主要财务数据为其合并报表数，其余公司的主要财务数据为母公司报表数。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：

　　1.上述全资以及控股子公司目前经营状况正常，公司为其银行授信额度等事项提供担保有利于提高子公司的融资能力，担保风险不大。

　　2.上述公司及子公司为参股公司提供担保或反担保是出于其实际发展需要，有利于提高其融资能力；公司对各参股公司的重大事项具有知情权和管理权，为其提供担保或反担保的风险处于可控范围内，符合公司整体利益。

　　四、累积对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2023年10月末，公司实际对外担保余额为1,533.13亿元以及23.44亿美元，其中：公司及子公司实际对子公司提供担保的余额为1,280.29亿元以及23.44亿美元，对参股公司提供担保的余额为49.32亿元，对厦门软件职业技术学院担保的余额为0.97亿元，美凯龙及其子公司对美凯龙及其子公司提供担保余额为202.55亿元，均无逾期担保。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2023年12月6日

　　本担保公告中所列被担保公司的子公司和参股公司包含但不限于下列公司：

　　■

　　股票代码：600153     股票简称：建发股份 公告编号：临2023-118

　　债券代码：185248     债券简称：22建发01 

　　债券代码：185678     债券简称：22建发Y1 

　　债券代码：185791     债券简称：22建发Y2 

　　债券代码：185929     债券简称：22建发Y3 

　　债券代码：185248     债券简称：22建发Y4

　　厦门建发股份有限公司关于为紫金铜冠提供财务

　　资助额度预计暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第九届董事会2023年第三十三次临时会议，会议审议通过了《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》：为满足厦门紫金铜冠投资发展有限公司（以下简称“紫金铜冠”）经营发展过程中的资金需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司计划2024年向紫金铜冠提供财务资助（含委托贷款，下同），财务资助额度有效期为2024年1月1日至12月31日，具体如下：

　　一、提供财务资助额度预计

　　2024年，公司拟为紫金铜冠提供财务资助的额度如下：

　　■

　　注1：第九届董事会2023年第二十次临时会议审议通过了《关于为参股公司紫金铜冠提供借款暨关联交易的议案》，同意公司将应收参股公司紫金铜冠借款利息4,224,375.28元转为借款本金并继续计息，本次公司将应收紫金铜冠利息转为借款本金后，公司合计向紫金铜冠提供借款本金为93,158,591.78元，借款期限至2026年12月31日，2023年1月1日至2023年12月31日期间的借款利率为4.75%/年，2024年1月1日至2026年12月31日期间的借款利率为4.3%/年，单利计息，本息一次性归还。

　　注2：公司与紫金铜冠其他股东将按出资比例提供同等条件的财务资助。

　　注3：公司董事长郑永达先生于2023年6月8日辞去紫金铜冠董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，紫金铜冠于2023年6月8日至2024年6月8日期间为本公司关联法人，2024年6月9日（含）之后，紫金铜冠不再是公司关联法人。

　　二、紫金铜冠及其他股东的基本情况

　　（一）紫金铜冠的基本情况

　　1.企业名称：厦门紫金铜冠投资发展有限公司

　　2.统一社会信用代码：91350200791254524J

　　3.成立时间：2006年8月8日

　　4.注册地址：厦门市湖里区翔云三路128号6楼611室

　　5.法定代表人：沈绍阳

　　6.注册资本：171,600万元

　　7.经营范围：矿业投资；批发零售矿产品（国家专控产品除外）等。

　　8.主要股东：紫金矿业持有51%股权；铜陵有色控股持有35%股权；公司持有14%股权。

　　9.实际控制人：上杭县财政局

　　10.紫金铜冠最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　11.截至目前，紫金铜冠不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　12.紫金铜冠资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。

　　13.公司董事长郑永达先生于2023年6月8日辞去紫金铜冠董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，紫金铜冠于2023年6月8日至2024年6月8日期间为本公司关联法人，2024年6月9日（含）之后，紫金铜冠不再是公司关联法人。

　　14.截至2022年末，公司为紫金铜冠提供的股东借款本金余额为88,934,216.50元，借款期限自2021年1月1日至2023年12月31日，借款利率4.75%/年。紫金铜冠不存在违反相关借款协议约定、在借款到期后未能及时清偿的情形。

　　（二）紫金铜冠控股股东“紫金矿业”的基本情况

　　1.企业名称：紫金矿业集团股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91350000157987632G

　　3.成立时间：2000年9月6日

　　4.注册地址：上杭县紫金大道1号

　　5.法定代表人：邹来昌

　　6.注册资本：263,281.7224万元

　　7.经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼等。

　　8.主要股东：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

　　9.实际控制人：上杭县财政局

　　10.是否为公司关联方：否

　　11.按出资比例履行相应义务的情况：紫金矿业已按照其持股比例为紫金铜冠提供同等条件的股东借款。

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