证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-053
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十次（临时）会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议通知于2023年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年12月1日上午在公司深圳总部18层A会议室及北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案》
随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，2024年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对公司（含下属全资及控股子公司）自有资金进行综合管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司业务运营资金需求，2024年拟向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238亿元）整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2024年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足资金需求，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保共计82.7亿。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
关联董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生和喻子达先生回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的影响公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务的总额不超过3亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2023年12月19日（周二）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-054
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次（临时）会议通知于2023年11月28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年12月1日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2024年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2024年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。
《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2023年12月1日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-055
深圳市爱施德股份有限公司
关于2024年对自有资金进行综合
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2024年对自有资金进行综合管理的议案》，董事会同意对公司自有资金进行综合管理，现将有关情况公告如下：
一、资金综合管理所运用的金融产品
1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；
2、发行机构：境内股份制商业银行；
3、产品期限：1年以内；
4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。
二、资金综合管理规模
通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2024年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。
三、资金综合管理事项的风险控制措施
公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。
1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。
2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。
四、董事会意见
董事会认为，公司目前经营情况稳定，对公司自有资金进行综合管理，不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来投资风险，有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2024年在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。
根据相关规定，本议案还须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
五、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-056
深圳市爱施德股份有限公司
关于2024年向银行申请综合授信
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司业务运营资金需求，同意公司2024年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾捌亿元（238亿元）整，明细如下：
1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
4、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
5、拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
6、拟向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
7、拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
8、拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
9、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
12、拟向韩国产业银行上海分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
13、拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
14、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
15、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
16、拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
17、拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
18、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
19、拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
20、拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
21、拟向华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
22、拟向渣打银行（中国）有限公司申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
23、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
24、拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
25、拟向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
26、拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
27、拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
28、拟向富邦华一深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
29、拟向恒生银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
30、拟向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
31、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
32、拟向恒丰银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
33、拟向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
34、拟向国泰世华银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
35、拟向华商银行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
36、拟向创兴银行有限公司申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
37、拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
38、拟向中国信托商业银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
39、拟向中国进出口银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
40、拟向开泰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-057
深圳市爱施德股份有限公司
关于2024年预计为子公司融资额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次被担保方深圳市德耀通讯科技有限责任公司、中国供应链金融服务有限公司、展弘实业有限公司、深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司、深圳市山木新能源科技股份有限公司、北京酷联通讯科技有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2024年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：
一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述
（一）公司为子公司在金融机构融资提供担保
1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称“西藏酷爱”）融资担保额度不超过18.8亿元人民币；
2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）融资担保额度不超过2.5亿元人民币；
3、为深圳市德耀通讯科技有限责任公司（以下简称“德耀通讯”）融资担保额度不超过4亿元人民币；
4、为展弘实业有限公司（简称“展弘实业”）及中国供应链金融服务有限公司（简称“中国供应链”）融资担保额度不超过23亿元人民币（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务）；
5、为深圳市优友通讯器材有限公司（简称“优友通讯”）融资担保额度不超过6.4亿元人民币；
6、为深圳市瑞贝斯通讯器材有限公司（简称“瑞贝斯”）融资担保额度不超过2亿元人民币；
7、为深圳市山木新能源科技股份有限公司（简称“山木新能源”）融资担保额度不超过5亿元人民币；
8、为北京酷联通讯科技有限公司（简称“北京酷联”）融资担保额度不超过1亿元人民币；
以上担保均授权董事长签署相关协议；
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（二）公司为控股子公司与供应商合作提供担保
为控股子公司深圳市实丰科技有限公司（以下简称“实丰科技”）与供应商三星（中国）投资有限公司（以下简称“三星（中国）”）合作提供担保额度不超过20亿元人民币，授权董事长签署相关协议。
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二、被担保人基本情况
1、被担保人具体情况如下：
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上述被担保方均不是失信被执行人。
2、被担保人最近一年又一期财务数据如下：
（1）被担保人：西藏酷爱
截至2022年12月31日，西藏酷爱资产总额276,921.53万元，负债总额150,518.55万元，净资产126,402.98万元；2022年，西藏酷爱实现营业收入3,727,102.31万元，利润总额42,775.14万元，净利润37,400.66万元。
截至2023年9月30日，西藏酷爱资产总额216,323.13万元，负债总额81,268.16万元，净资产135,054.97万元；2023年1-9月，西藏酷爱实现营业收入2,606,520.28万元，利润总额24,869.31万元，净利润18,651.98万元。
（2）被担保人：酷动数码
截至2022年12月31日，酷动数码资产总额79,501.26万元，负债总额37,673.11万元，净资产41,828.15万元；2022年，酷动数码实现营业收入893,418.98万元，利润总额12,562.14万元，净利润10,981.08万元。
截至2023年9月30日，酷动数码资产总额87,504.09万元，负债总额45,012.61万元，净资产42,491.48万元；2023年1-9月，酷动数码实现营业收入334,466.79万元，利润总额7,764.27元，净利润6,663.33万元。
（3）被担保人：德耀通讯
截至2022年12月31日，德耀通讯资产总额19,737.63万元，负债总额12,358.59万元，净资产7,379.04万元；2022年，德耀通讯实现营业收入471,325.66万元，利润总额4,808.67万元，净利润3,593.98万元。
截至2023年9月30日，德耀通讯资产总额40,261.14万元，负债总额30,293.81万元，净资产9,967.33万元；2023年1-9月，德耀通讯实现营业收入24,005.48万元，利润总额3,460.52万元，净利润2,588.30万元。
（4）被担保人：中国供应链
截至2022年12月31日，中国供应链资产总额61,035.09万元，负债总额55,302.29万元，净资产5,732.80万元；2022年，中国供应链实现营业收入272,456.55万元，利润总额4,566.76万元，净利润3,539.82万元。
截至2023年9月30日，中国供应链资产总额152,809.46万元，负债总额143,931.90万元，净资产8,877.56万元；2023年1-9月，中国供应链实现营业收入443,407.50万元，利润总额3,677.06万元，净利润2,935.01万元。
（5）被担保人：展弘实业
截至2022年12月31日，展弘实业资产总额66,965.15万元，负债总额60,578.94万元，净资产6,386.21万元；2022年，展弘实业实现营业收入365,334.31万元，利润总额4,218.35万元，净利润3,240.65万元。
截至2023年9月30日，展弘实业资产总额203,174.36万元，负债总额193,703.52万元，净资产9,470.84万元；2023年1-9月，展弘实业实现营业收入508,726.20万元，利润总额3,642.63万元，净利润2,581.51万元。
（6）被担保人：优友通讯
截至2022年12月31日，优友通讯资产总额94,944.66万元，负债总额77,654.16万元，净资产17,290.50万元；2022年，优友通讯实现营业收入1,169,387.11万元，利润总额3,616.53万元，净利润2,799.49万元。
截至2023年9月30日，优友通讯资产总额62,884.10万元，负债总额44,750.56万元，净资产18,133.54万元；2023年1-9月，优友通讯实现营业收入576,033.86万元，利润总额2,348.05万元，净利润1,750.93万元。
（7）被担保人：瑞贝斯
截至2022年12月31日，瑞贝斯资产总额58,807.69万元，负债总额58,690.08万元，净资产117.61万元；2022年，瑞贝斯实现营业收入225,219.49万元，利润总额157.85万元，净利润117.61万元。
截至2023年9月30日，瑞贝斯资产总额10,437.25万元，负债总额8,813.34万元，净资产1,623.91万元；2023年1-9月，瑞贝斯实现营业收入221,713.63万元，利润总额675.06万元，净利润506.29万元。
（8）被担保人：山木新能源
截至2022年12月31日，山木新能源资产总额30,897.12万元，负债总额25,669.89万元，净资产5,227.23万元；2022年，山木新能源实现营业收入52,976.27万元，利润总额626.05万元，净利润744.06万元。
截至2023年9月30日，山木新能源资产总额45,264.77万元，负债总额38,546.53万元，净资产6,718.24万元；2023年1-9月，山木新能源实现营业收入46,727.77万元，利润总额1,588.72万元，净利润1,491.01万元。
（9）被担保人：北京酷联
截至2022年12月31日，北京酷联资产总额24,247.94万元，负债总额21,500.56万元，净资产2,747.38万元；2022年，北京酷联实现营业收入228,978.32万元，利润总额1,325.18万元，净利润993.50万元。
截至2023年9月30日，北京酷联资产总额31,137.56万元，负债总额26,636.27万元，净资产4,501.29万元；2023年1-9月，北京酷联实现营业收入228,785.13万元，利润总额2,348.00 万元，净利润1,753.91万元。
（10）被担保人：实丰科技
截至2022年12月31日，实丰科技资产总额35,750.36万元，负债总额23,967.16万元，净资产11,783.20万元。
截至2023年9月30日，实丰科技资产总额43,823.29万元，负债总额25,123.88万元，净资产18,699.41万元。
三、本次担保的主要内容
（一）公司为子公司及控股子公司在金融机构融资提供担保的主要内容
1、为西藏酷爱融资担保额度不超过18.8亿元人民币，具体情况如下：
（1）为西藏酷爱向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行授信额度折合人民币6亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（2）为西藏酷爱向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（3）为西藏酷爱向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（4）为西藏酷爱上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（5）为西藏酷爱中信银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币1亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（6）为西藏酷爱向中国邮政储蓄银行股份有限公司拉萨分行申请银行授信额度折合人民币1亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（7）为西藏酷爱向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币 4 亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（8）为西藏酷爱向渣打银行（中国）有限公司申请银行授信额度折合人民币1.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
2、为酷动数码融资担保额度不超过2.5亿元人民币，具体情况如下：
（1）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（2）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.8亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（3）向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（4）向其他金融机构（包括但不限于上述金融机构）申请行授信额度不超过人民币0.4亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
3、为德耀通讯融资担保额度不超过4亿元人民币，具体情况如下：
（1）向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行授信额度折合人民币1亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（2）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币3亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
4、为展弘实业及中国供应链融资质押担保额度不超过23亿元人民币（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算，包含存量及新增业务），具体情况如下：
（1）向集友银行有限公司(包含集友总行及内地分支机构)申请综合授信额度不超过人民币3亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（2）向厦门国际银行珠海分行申请综合授信额度不超过人民币5.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（3）向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币2亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（4）向中国民生银行股份有限公司香港分行牵头银团申请综合授信额度不超过人民币5亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（5）向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请综合授信额度不超过人民币2亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（6）向中信银行国际（中国）有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.75亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（7）向澳门发展银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币1亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（8）向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币0.5亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（9）向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（10）向恒生银行有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.75亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（11）向交通银行银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.75亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
（12）向澳门国际银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币0.75亿元整（或等值外币，汇率按融资当天外币挂牌汇率折算）提供质押担保及连带责任保证担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准；
授信品种包括单不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、外汇衍生品交易、信用证、保函、银行承兑汇票等，担保方式为质押担保及连带责任保证担保。
5、为优友通讯融资担保额度不超过6.4亿元人民币，具体情况如下：
（1）向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币4亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（2）向恒生银行(中国)有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币1亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（3）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
（4）向北京银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额度折合人民币0.9亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
6、为瑞贝斯向金融机构申请授信额度不超过人民币2亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
7、为山木新能源向金融机构申请授信额度不超过人民币5亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
8、为北京酷联向上海银行股份有限公司北京分行申请银行授信额度折合人民币1亿元提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
担保方式为连带责任保证担保。
（二）公司为控股子公司实丰科技供应商三星（中国）的合作提供担保额度共计不超过20亿元，担保协议主要内容如下：
担保方式：连带责任保证担保
担保额度：不超过贰拾亿元人民币
被担保的合同：被担保的合同包括主合同及其项下的补充合同、订单、备忘录等一切附件和补充。前述被担保的合同，需书面形式通知担保人，担保人确认后方承担连带保证责任。
担保范围：根据被担保的合同对实丰科技享有的全部债权，包括但不限于：实丰科技应当履行的合同交易债务金额及相关利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用等。
保证期间：爱施德承担保证责任的保证期间为一年，自被担保人按照被担保的合同应承担的债务履行期限届满之日起一年。
本担保为不可撤销的独立担保，不受被担保的合同效力的影响，相关被担保的合同无效，本担保仍然有效。实丰科技发生未按被担保的合同约定偿三星（中国）债务的情形后，公司同意在接到三星（中国）书面通知之日起五个工作日内，按通知的内容承担担保责任并履行相应付款义务。
诉讼方式：因本担保函引起的任何争议，提交至三星（中国）所在地人民法院处理。
以上公司为子公司提供融资担保、供应商合作提供担保合计预计82.7亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。
四、特殊事项说明
1、同意本公司向中国银行深圳分行申请本金金额不超过6亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司。
2、同意本公司向招商银行深圳分行申请本金金额不超过4亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司。
3、同意本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请本金金额不超过5亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司。
4、同意本公司向华侨永亨银行（中国）有限公司广州珠江新城支行申请本金金额不超过2.5亿元人民币的授信融资循环额度（含保函），其中保函包含分离式保函，保函申请人为深圳市爱施德股份有限公司，被担保人可为深圳市爱施德股份有限公司、深圳市酷动数码有限公司、西藏酷爱通信有限公司、北京酷联通讯科技有限公司。
五、董事会意见
1、随着公司及公司各子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。
2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。
3、西藏酷爱、酷动数码、德耀通讯、北京酷联为公司全资子公司。
4、公司持有中国供应链51%股份、展弘实业51%股份、优友通讯51%股份、瑞贝斯51%股份、山木新能源51%股份、实丰科技61%股份，公司拟为以上控股子公司融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持有上述控股子公司的股权比例。但考虑到上述公司是公司绝对控股子公司，融资资金用于日常经营，担保风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为125.665亿元（含本次担保金额82.7亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为7.443亿元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的12.75%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。
七、备查文件
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2023年12月1日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-058
深圳市爱施德股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达已回避表决，根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议，关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方开展日常关联交易，具体如下：
1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称“在线科技”）、天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音通信”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋预计总金额不超过28,930万元，其中与神州通投资及其下属其他子公司之间发生的关联交易金额不超过3,800万元、与在线科技之间发生的关联交易金额不超过30万元、与天音通信及其子公司之间发生的关联交易金额不超过25,100万元。2023年1-10月与上述关联人之间发生的关联交易金额分别为450.22万元、4.42万元、11,773.27万元。
另外，天音通信及其子公司通过公司平台向厂家采购预计为5亿元，2023年1-10月已发生金额为含税3.27亿元，公司按净额确认此项业务的服务收入。
2、公司及子公司预计向控股子公司广东优友网络科技有限公司参股投资的深圳市优宝在线科技有限公司（以下简称“优宝在线”）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋，总金额不超过1,700万元。2023年1-10月与其发生关联交易金额为738.09万元。
3、公司及子公司预计向联营企业深圳爱优品电子商务有限公司（以下简称“爱优品”）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋，总金额不超过51,200万元。2023年1-10月与其发生关联交易金额为15.15万元。
4、公司及子公司向深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）及其子公司购销商品、提供及接受劳务、贷款、租赁，总金额不超过17,300万元。2023年1-10月与其发生关联交易金额为12,390.76万元。
5、公司及子公司向中茶爱施德（北京）茶业有限公司（以下简称“中茶爱施德”）购销商品、提供及接受劳务、租赁房屋，总金额不超过100万元。2023年1-10月与其发生关联交易金额为24.06万元。
（三）预计日常关联交易类别和金额（单位：万元）
■
（四）2023年1-10月日常关联交易实际发生情况（单位：万元）
■
1、实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。
2、占同类业务比例的数据为已公告的2023年1-9月数据。
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