本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司太原分行（以下简称“招商银行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）和山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工”）在招商银行办理的贷款业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为华盛化工3亿元人民币、美锦煤化工1亿元人民币，担保期限为1年。
2、审议情况
公司于2023年11月9日召开十届六次董事会会议，2023年11月27日召开2023年第六次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，在2023年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子公司提供担保额度合计10亿元人民币，本次额度可同公司2022年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》及2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》中的额度调剂使用。
2023年4月及11月公司审议的为华盛化工提供担保额度合计为90,000万元、为美锦煤化工提供担保额度为30,000万元，本次担保额度使用情况如下：
单位：万元
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注：上述数据尾差问题系计算时四舍五入所致。
二、被担保人基本情况
1、山西美锦华盛化工新材料有限公司
法定代表人：贾建国；
注册资本：80,000万元人民币；
成立日期：2017-12-21；
统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；
住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤制品、焦炭、炭黑的生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；煤制品、焦炭、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；房屋租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
截至2022年12月31日，资产合计946,375.96万元，负债合计700,374.10万元，流动负债合计604,510.59万元，金融机构借款合计119,513.92万元，净资产246,001.87万元；2022年全年实现营业收入1,399,742.47万元，利润总额1,329.73万元，净利润2,279.88万元。上述数据已经审计。
截至2023年9月30日，资产合计982,570.01万元，负债合计752,549.31万元，流动负债合计695,365.00万元，金融机构借款合计100,610.40万元，净资产230,020.71万元；2023年1-9月实现营业收入912,919.47万元，利润总额-20,569.24万元，净利润-15,903.65万元。上述数据未经审计。
华盛化工不属于失信被执行人，信用状况良好。
2、山西美锦煤化工有限公司
法定代表人：雷建兵；
注册资本：60,000万元人民币；
成立日期：2009-10-16；
统一社会信用代码：91140000694293994K；
住所：吕梁市交城县夏家营工业园；
经营范围：煤制品、生铁、化工产品（国家专项审批的除外、化学危险品除外）、金属材料（除贵稀金属）、钢材、焦炭的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯、焦油、煤气、硫磺的生产（有效期至2023年6月8日）；企业管理咨询；软件开发；合同能源管理；节能技术检测；节能技术咨询；节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：节能控制产品、机电产品、电气产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
截至2022年12月31日，资产合计293,008.69万元，负债合计180,720.89万元，流动负债合计158,300.78万元，金融机构借款30,976.45万元，净资产112,287.79万元；2022年全年实现营业收入136,919.91万元，利润总额-9,269.51万元，净利润-6,859.62万元。上述数据已经审计。
截至2023年9月30日，资产合计415,281.96万元，负债合计309,963.24万元，流动负债合计291,796.67万元，金融机构借款26,846.42万元，净资产105,318.71 万元；2023年1-9月实现营业收入104,093.10万元，利润总额-9,622.62万元，净利润-7,081.13万元。上述数据未经审计。
美锦煤化工不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
详见本公告“一、1、本次担保基本情况”。
四、董事会意见
上述担保主要是为了满足子公司资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次被担保对象中华盛化工、美锦煤化工均为公司全资子公司，公司对上述子公司在经营管理、财务、投资、融资等重大方面均能有效控制，风险处于公司有效控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，经2022年年度股东大会、2023年第四次临时股东大会及2023年第六次临时股东大会审议通过的公司及子公司对控股子公司的预计担保额度还剩239,306.30万元；公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币389,459.67万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为26.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币5,457.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.38%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司与招商银行股份有限公司太原分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2023年11月28日
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