据观点网消息,9月13日,天地源股份有限公司发布2023年度第二期中期票据募集说明书及注册报告。据悉,本期债券发行金额上限为5亿元,期限3年,发行人主体信用等级为AA,西安高科集团有限公司提供连带责任保证担保。债券主承销商及簿记管理人为北京银行股份有限公司,联席主承销商为长安银行股份有限公司。利率通过集中簿记建档方式确定,计划将募集资金用于偿还发行人到期债务。截至该募集说明书签署日,发行人本级待偿还直接债务融资余额为35.13亿元,其中包括定向债务融资工具5亿元、中期票据7亿元和公司债23.13亿元。
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