财联社8月12日讯(记者 周晓雅)随着上市公司半年报的陆续披露,私募截至上半年末的调仓情况逐渐明晰。
Wind数据显示,截至8月12日,96家上市公司的前十大流通股东中出现了私募的身影,其中,高毅、睿郡资产、迎水投资等超过10家百亿私募的持仓动向呈现。
就在昨日,睿郡资产首个2023年二季度末的持仓披露,董承非买进元力股份(14.900, -0.42, -2.74%)的前十大流通股东,此前,他曾在近期表示,看好电力板块、成交空间大的半导体个股等;高毅资产旗下产品则是现身在3只个股的前十大流通股东行列,其中,邓晓峰掌管的2只产品减持华测导航(40.150, -0.09, -0.22%)、 豪能股份(14.850, 0.84, 6.00%),但他和卓利伟对华峰化学(8.080, 0.12, 1.51%)持股数不变;另外,苏交科(9.480, -0.20, -2.07%)成为目前被私募增持最多的个股。
睿郡资产:董承非二季度末首个持仓披露
8月11日,元力股份披露2022年半年报,该公司在今年上半年实现营收9.6亿元,较去年同期减少3.11%;归属上市公司股东净利润为1.14亿元,同比微增0.44%。
从该股的前十大流通股东情况看,睿郡资产旗下的睿郡有孚1号新进为该基金的前十大流通股东,截至上半年年末持股数为324.06万股。这也是2023半年报季以来,睿郡资产在前十大流通股中首次现身。
作为该产品的基金经理,董承非的持仓动向持续受市场关注。近期,他在一场线上路演表示,当前市场处新旧动能切换之际,预计仍将持续一段比较长的时间。对于股票市场,中国的无风险收益一路往下走是最直接的好的因素,另外,市场的系统性风险,在过去两年的市场下跌中,已经释放比较充分。
具体到市场的结构性机会,他主要看好几个方向:一是高分红、偏深度价值的股票,二是未来成长空间较大的半导体股票,三是困境反转以后,整个商业模式能够持续和稳定的电力板块。
公开资料显示,元力股份主要从事活性炭、白炭黑、硅酸钠的研发、生产、销售以及开展环境工程业务的集团化公司,是国内活性炭行业的领军企业。中信证券(26.930, -0.61, -2.21%)曾在今年4月下旬给出该公司“买入”评级。他们认为,利用在碳材料相关领域的产学研积淀,该公司正在加速打造公司碳材料在新能源领域应用的优势地位。
在他们看来,当前公司超级电容炭、硬碳、硅碳负极材料等项目均在有序推进,有望持续受益于钠电池产业化、锂电池能量密度提升的进程。2023年有望成为公司新能源碳材料产品放量的元年,形成新的业绩增长点。
高毅:2只个股被减持 华峰化学持股数不变
8月10日盘后,氨纶龙头华峰化学披露2023年半年报。该公司表示,受化工行业竞争加剧,下游需求疲软等因素影响,公司主要产品的销售价格、毛利率较上年同期下降,导致公司盈利水平较上年同期下降。今年上半年公司实现营业收入126.22亿元,较上年同期下降8.78%,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降43.26%,为13.59亿元。
具体来看,该公司今年上半年在化学纤维板块、化工新材料板块、基础化工产品板块营业收入较去年同期分别下降16.85%、9.89%、15.71%,上述各板块毛利率较去年同期分别下降3.4个百分点、2.21个百分点、15.85个百分点。
虽然毛利率下滑,但该公司仍得到高毅资产旗下邓晓峰和卓利伟的坚守。截至今年上半年末,邓晓峰在管的外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划、高毅晓峰2号致信基金对华峰化学持股数不变,分别为3549.99万股、3440.04万股。
由于另一前十大流通股东——睿远均衡价值三年在今年2季度出现减持,因此,邓晓峰管理的2只产品在前十大流通股东的位次均上调1位,此前,这2只产品均在今年减持该股。
卓利伟管理的高毅利伟精选唯实基金对华峰化学的最新持股数仍为2895.01万股,从去年上半年末以来,该产品的持股数连续4个季度保持不变。
对华峰化学持股数不变的同时,邓晓峰减持了华测导航、 豪能股份。截至今年二季度末,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划已退出华测导航的前十大流通股东行列,高毅晓峰2号致信基金的持有该股数环比减少了11万股,此前,2只产品都在今年1季度末新进前十大流通股东。
对豪能股份的减持则是从今年1季度末开始,彼时,前述2只邓晓峰旗下产品对该股持股数均减少,但仍超过550万股。而到了今年上半年末,2只产品均退出前十大重仓流通股东行列,而豪能股份最新的第十大流通股东的持股数为368.09万股。
有个股被2家百亿私募一增一减
整体来看,苏交科是目前披露的个股中,被私募增持股数最多的一只,迎水投资则成为增持该股的主力。
截至今年上半年末,省心享迎水晋泰嘉裕16号私募证券投资基金新进该股前十大流通股东,持股数为2442.8万股;同时,迎水晋泰6号私募证券投资基金和迎水晋泰10号私募证券投资基金同步增持该股,最新持股数2081.26万股、2625.07万股,2只产品合计增持934.8万股。
早在去年1季度末,迎水投资旗下的迎水晋泰6号现身苏交科的前十大流通股东行列,同年3季度末,迎水晋泰10号也新进为该股前十大流通股东,随后,2只产品在去年4季度,今年1季度接连增持。
与迎水投资的大手笔买入不同,通怡投资则是接连减持。今年2季度,通怡投资旗下的通怡杏春1号私募证券投资基金减持该股100万股,至2300万股。该产品自2020年末即为苏交科的前十大流通股东,去年一季度出现首次减持。
而苏交科最新的半年报显示,2023年上半年,市场整体运行环境企稳向好,因受到整体宏观经济环境影响,基建工程领域明显增长动能不足,整个行业面临诸多问题挑战。苏交科主要业绩指标平稳,实现营业收入20.06亿元,较去年同比增长1.3%;实现归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,较去年同比增长3.3%。
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股市直播
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。<br /><br />今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!<br /><br />最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康! -
趋势领涨2025-01-28 01:20:14
昨天大盘走势确实让人费解,两市个股全线下跌,重点是还有近百只个股跌停,说好的节前红包,结果都给幻方发了红包,不过经过盘后数据分析,昨天应该是某种势力在故意砸盘,节后大盘有望阳包阴!<br /><br />现在重点是科技股,昨晚美股科技股也是全线大跌,英伟达盘中大跌近20%,收盘大跌约17%,费城半导体指数大跌超9%。英伟达大跌的主要原因就是DeepSeek实现了弯道超车,发布了多款开源多模态人工智能(AI)模型。<br /><br />有人不懂DeepSeek为什么能够这么牛逼,能够让世界震惊,这里我们举一个例子说明。<br /><br />一家豪华大酒店高薪聘请了很多海外顶尖厨师,并购置了一系列高端厨具,要打造一道惊艳世人的美食,经过精心烹制,这道美食终于问世。重点是这道美食是世界上独一无二的,他想卖给谁就卖给谁,想卖多少钱就卖多少钱,甚至是阉割版,价格也不下降。<br /><br />现在没有想到的是,一家小餐馆利用现有的锅碗瓢盆,也做出了同样的美味佳肴,而且价格只有豪华大酒店价格的1/30,现在这家小餐馆将方案公布于众,你想吃可以随时进来,没有各种各样的门槛限制,于是豪华大酒店就垮塌了!<br /><br />这个豪华大酒店就是英伟达,而那个不起眼的小餐馆就是幻方大模型!不过,这里我们想说的是,幻方如果能把精力都集中在大模型国际竞争上,而不是把心思用在股市收割上,不要跟韭菜争那三瓜两枣,那才是名族英雄,你们说呢? -
趋势领涨2025-01-28 01:20:06
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宋谈股经2025-01-27 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经2025-01-27 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发<br /><br />1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。<br />2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。<br />3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞2025-01-27 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩2025-01-27 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。<br /><br />祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明2025-01-27 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明2025-01-27 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨2025-01-27 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红