科技主题有多火?德邦半导体二季度规模翻两倍|基金放大镜

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2023年07月14日 10:47 界面新闻

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  7月13日,德邦基金发布德邦半导体产业混合发起式等3只主动权益类基金二季报这也是首批公布的权益基金二季报

  从业绩来看,德邦半导体产业A/C德邦稳盈增长A/C德邦福鑫A/C,3只权益基金在2季度收益分别为934%/924%451%/-567%739%/732%,其中德邦稳盈增长C份刚于二季度设立3只基金上半年收益分别为43.16%/4287%、22.61%、12.63%/1249%

  规模方面,3只基金规模有增有减,其中德邦半导体产业规模翻了两番

  德邦半导体产业二季度规模约为26.76亿元,一季度规模为8.80亿元,涨幅约为204%具体来看该基金A份额、C份额在二季度分别获得了2.40亿份、13.48亿份的净申购。>>点击购买德邦半导体产业混合发起式A

  界面记者注意到二季度AC类份额累计获得超50亿份的申购,C类份额申购数量接近49亿份,但是单季度赎回超过了35亿份不少投资者持有时间不超过二季度区间。

  德邦稳盈增长二季度增设了C份额,基金规模上升至0.89亿元德邦福鑫的规模降至0.66亿元相比一季度末有所减少

  仓位方面,3只基金的股票仓位均有不同程度的攀升和下降

  德邦稳盈增长调仓幅度最大一季度股票仓位为5175%,二季度大幅攀升至9081%。德邦福鑫一季度股票仓位为8603%,二季度减仓至7355%。德邦半导体产业股票仓位变动较微一季度为8653%,二季度为8851%。

  重仓股方面,3只基金二季度重仓均大幅调整

  德邦半导体二季度重仓股大幅调整继续持有并增持了寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH通富微电(002156.SZ),持股数较一季度增持了44.58万股、133.95万股、352.11万股通增长了171.59 %、223.25 %、176.06 %占基金资产净值比不同程度下降

  中科曙光(603019.SH)、江波龙(301308.SZ)、沪电股份(002463.SZ兴森科技(002436.SZ7只个股新进前十大重仓股均是与上半年火热的半导体板块相关的个股。其中3个月中科曙光上涨7.15%,兴森科技上涨498%。

  德邦稳盈增长二季度前十大重仓股进行了“大换血”,呈现强AI特性。同样地,德邦福鑫二季度前十大重仓股也“大换血”了AI股。

  德邦半导体产业基金经理雷涛吴昊在二季报中给出了维持今年半导体行情三个驱动力的判断全球半导体周期的拐点国产替代的进 一步深入人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求。

  上半年,国产替代和人工智能的驱动力已经有一定的表现,他们认为这两个驱动力带来的行情仍然没有结束。后面,将会进一步呈现结构性的机会。而半导体周期的演绎,上半年的行情体现的相对较少,后续随着不同的产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。表示看好算力、存储、封测、设备材料等领域,同时对消费类芯片保持巨大的关注。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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