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7月13日,德邦基金发布德邦半导体产业混合发起式等3只主动权益类基金二季报,这也是首批公布的权益基金二季报。
从业绩来看,德邦半导体产业A/C、德邦稳盈增长A/C、德邦福鑫A/C,3只权益基金在2季度收益分别为9.34%/9.24%、4.51%/-5.67%、7.39%/7.32%,其中德邦稳盈增长C类份刚于二季度设立。这3只基金上半年收益分别为43.16%/42.87%、22.61%、12.63%/12.49%。
规模方面,3只基金规模有增有减,其中德邦半导体产业规模翻了两番。
德邦半导体产业二季度规模约为26.76亿元,一季度规模为8.80亿元,涨幅约为204%。具体来看,该基金A份额、C份额在二季度分别获得了2.40亿份、13.48亿份的净申购。>>点击购买德邦半导体产业混合发起式A
界面记者注意到,二季度AC类份额累计获得超50亿份的申购,C类份额申购数量接近49亿份,但是单季度赎回超过了35亿份,不少投资者持有时间不超过二季度区间。
德邦稳盈增长二季度增设了C份额,基金规模上升至0.89亿元;德邦福鑫的规模降至0.66亿元,相比一季度末有所减少。
仓位方面,3只基金的股票仓位均有不同程度的攀升和下降。
德邦稳盈增长调仓幅度最大,一季度股票仓位为51.75%,二季度大幅攀升至90.81%。德邦福鑫一季度股票仓位为86.03%,二季度减仓至73.55%。德邦半导体产业股票仓位变动较微,一季度为86.53%,二季度为88.51%。
重仓股方面,3只基金二季度重仓均大幅调整。
德邦半导体二季度重仓股大幅调整,继续持有并增持了寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)和通富微电(002156.SZ),持股数较一季度增持了44.58万股、133.95万股、352.11万股通,增长了171.59 %、223.25 %、176.06 %,占基金资产净值比不同程度下降。
中科曙光(603019.SH)、江波龙(301308.SZ)、沪电股份(002463.SZ)和兴森科技(002436.SZ)等7只个股新进前十大重仓股,均是与上半年火热的半导体板块相关的个股。其中,近3个月中科曙光上涨7.15%,兴森科技上涨4.98%。
德邦稳盈增长二季度前十大重仓股进行了“大换血”,呈现强AI特性。同样地,德邦福鑫二季度前十大重仓股也“大换血”了AI股。
德邦半导体产业基金经理雷涛、吴昊在二季报中给出了维持今年半导体行情三个驱动力的判断:一、全球半导体周期的拐点;二、国产替代的进 一步深入;三、人工智能的技术浪潮,带来半导体产业的新需求。
上半年,国产替代和人工智能的驱动力已经有一定的表现,他们认为这两个驱动力带来的行情仍然没有结束。后面,将会进一步呈现结构性的机会。而半导体周期的演绎,上半年的行情体现的相对较少,后续随着不同的产品拐点的出现,市场也会对应出现相关的行情表现。表示看好算力、存储、封测、设备材料等领域,同时对消费类芯片保持巨大的关注。
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