德邦半导体产业混合发起式A
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24.02%
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近1年涨幅
14.11%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-10-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.90% | 14.11% | 14.64% | 22.21% | -24.42% | -- | 6.16% |
同类排行(偏股混合型) | 108/2951 | 233/2488 | 377/2886 | 20/2212 | 940/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.82% | 1.72% | 3.82% | -12.15% | -17.88% | -22.80% | -- |
年化收益率(%) | 43.79% | 14.11% | 17.58% | 22.21% | -24.42% | -- | 2.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 6.02% | 14.89% | 490 | -763 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.38% | 13.74% | 539 | -676 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 5.12% | 6.89% | 223 | -418 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 5.04% | 11.01% | 844 | -1439 | 咨询 |
协创数据 | -- | -- | 5.04% | 7.46% | 85 | -643 | 咨询 |
圣邦股份 | -- | -- | 4.91% | -40.12% | 178 | -853 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 4.86% | -5.63% | 319 | -875 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 4.76% | - | 280 | -655 | 咨询 |
艾为电子 | -- | -- | 4.73% | 1.07% | 48 | -369 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 4.67% | -1.06% | 258 | -1022 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦半导体产业混合发起式A(014319)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有人结构
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)十大持有人
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢低碳 | 0.9109 | 6.27% | |
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