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德邦半导体产业混合发起式A
(014319)
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德邦半导体产业混合发起式A

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混合型 中风险
济安金信评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.0616
涨跌幅
-0.41%
近3月涨幅
24.02%
近1年涨幅
14.11%
近3年涨幅
--
数据日期:2024-10-30
成立日期:2021年12月28日
累计单位净值:1.0616元
最新规模:3.9亿
累计分红:0元
管理人:德邦基金
基金经理:雷涛
擅长基金类型:货币型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
4.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-30) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 21.90% 14.11% 14.64% 22.21% -24.42% -- 6.16%
同类排行(偏股混合型) 108/2951 233/2488 377/2886 20/2212 940/1335 -- --
同类平均(偏股混合型) 4.82% 1.72% 3.82% -12.15% -17.88% -22.80% --
年化收益率(%) 43.79% 14.11% 17.58% 22.21% -24.42% -- 2.17%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
寒武纪 -- -- 6.02% 14.89% 490 -763 咨询
海光信息 -- -- 5.38% 13.74% 539 -676 咨询
恒玄科技 -- -- 5.12% 6.89% 223 -418 咨询
沪电股份 -- -- 5.04% 11.01% 844 -1439 咨询
协创数据 -- -- 5.04% 7.46% 85 -643 咨询
圣邦股份 -- -- 4.91% -40.12% 178 -853 咨询
澜起科技 -- -- 4.86% -5.63% 319 -875 咨询
胜宏科技 -- -- 4.76% - 280 -655 咨询
艾为电子 -- -- 4.73% 1.07% 48 -369 咨询
长电科技 -- -- 4.67% -1.06% 258 -1022 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
-- -- -- -- -- -- -- -- --
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有人结构
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)十大持有人
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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德邦半导体产业混合发起式A(014319)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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