财联社5月11日讯，今日共48股涨停，12股炸板，封板率为80%，宝明科技3连板，香山股份2连板，国新文化5天4板，学大教育7天4板，中国高科、引力传媒4天3板，云南城投8天3板，中国电影、上海港湾、跨境通3天2板，国光电器4天2板， 荣信文化20CM2连板，百利天恒、中科蓝讯、津膜科技、华策影视、华谊兄弟20CM首板，北交所数字人30CM首板。盘面上，收涨个股3066只，收跌个股1733只；板块方面，教育、传媒、电商、智能音箱等板块涨幅居前，中字头、液冷服务器、中药、国资云等板块跌幅居前。
中信建投证券认为，目前经济则从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利，预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段，成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于从存量转向增量的过渡期，美元趋势转弱后，北向资金可能继续加大对复苏链的参与程度，也可能成为影响市场的重要增量资金之一。
市场认同“中特估行情”的基础在于在整体景气不强的背景下红利策略具备吸引力，随着中特估相关优质国企估值有所修复和经济复苏的持续，价值股行情也会有逻辑的演进和分化，具有盈利复苏弹性的价值股行情还将继续演绎。历史上看，13年科技股一枝独秀，而19年则相对均衡。本轮TMT行情或更接近于19年的行情，即并非一枝独秀，但仍是弹性线索，且盈利与机构配置均有上行空间，后续要进一步注意优选。
市场概述
指标显示，市场短线情绪大幅高开，传媒、影视等AI应用方向大涨支撑人气，此后短线情绪大部分时间位于活跃区运行，由于两市上涨个股家数占据较大上风，使得短线情绪最终以活跃区上方报收。
个股方面，复合集流体概念股宝明科技晋级3连板，传媒股荣信文化、引力传媒和充电桩概念股香山股份2连板，教育板块中国高科2连板并实现4天3板。此前3连板的传媒股中视传媒今日炸板后收盘跌超2%。尽管两市连板家数仍保持低位，但昨日涨停股中75%实现上涨，显示市场活跃资金对于一些低位分支热点的补涨行情关注度持续提升。
指数方面，三大股指早盘集体高开，此后中字头、一带一路板块继续深幅调整，压制沪指表现，而传媒、游戏等AI应用端大涨，加上医药、医疗保健等板块走强拉升创业板指盘中一度涨超1%，收盘沪指小幅下跌，深成指、创业板指收高，两市成交金额萎缩至8959亿元。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨0.02%，创业板指涨0.63%。
北向资金，今日合计净买入0.29亿元，其中沪股通净卖出5.33亿元，深股通净买入5.62亿元。
焦点板块及个股
传媒板块结束两日调整后卷土重来，荣信文化20CM2连板，引力传媒4天3板，中国电影3天2板，华策影视、唐德影视、华谊兄弟20CM涨停，板块合计涨停家数达到19家。消息面上，引力传媒昨日晚间公告，近日，公司与北京澜舟科技有限公司签署了《战略合作协议》，双方基于合作共利原则，面向内容及营销领域共同布局基于AI2.0时代的AIGC轻量化模型及产品应用。AI部分下游应用方向表现持续超预期，与最近部分增量利好消息发酵不无关系，一些突发性利好对板块的波动影响极大。然后AI不少细分内板块个股表现并不同步，内部难以形成合力也是限制AI持续性的最大因素。
中原证券指出，对于以内容为核心产出的传媒领域来说，生成式AI的发展与迭代所带来的自动化、多模态的全新内容生产模式以及近似真人的思维和交互方式都能够深度赋能传媒内容产业，满足用户端缩短内容创作周期、降低内容创作门槛和成本、提升内容制作效率的需求，同时也能够带来内容产品质量的提升以及商业模式的创新。持续关注AIGC技术在游戏、影视、广告、虚拟人领域、图书出版的结合落地以及带来的降本增效与内容质量提升的趋势，在未来不断的技术的迭代和进步下，AI将覆盖至更多的应用场景，具备较大的潜力。
教育板块热度居高不下，国新文化5天4板，学大教育7天4板，中国高科4天3板，传智教育、舒华体育、美吉姆涨停。广发证券研报指出，AI对教育产业的影响主要体现在自适应学习及因材施教、赋能优质教育资源流动及推动教育公平两方面，国内教育数字化大趋势下，AI+教育相关产品的落地或有望加速。教育领域一有教育经费支撑，二是家长及学生付费意愿强，会是AI技术及相关产品有望最快大规模商业化的领域之一。
电商等获得AI加持的细分亦有不俗表现，电商股跨境通、遥望科技涨停，电商股值得买和AI设计软件股品茗科技涨超10%。东方证券研报预计2023年及以后全球电商将回到常态化增长，叠加AI电商落地场景受益，关注2023年发展趋势向好的跨境电商行业整体及其余电商各细分赛道投资机会。而天风证券研报指出，设计龙头公司致力于BIM、自动成图等环节的产品研发，为传统设计提供了更高的议价权，而工具和组织优势则提供了更高的效率和更大的管理边界，龙头具有明显的先发优势。
消费电子板块近期表现持续转强，其中智能音箱方向领涨，国光电器4天2板，奋达科技、惠威科技、中科蓝讯涨停。方正证券认为，AI新技术或将助力智能音箱成为更好的智能家居入口，推动行业规模持续增长。随着ChatGPT、文心一言、通义千问等大语言模型新技术应用于智能音箱，智能音箱在语音识别、人机交互、内容服务、互联网服务、智能家居控制等方面的功能或将得到升级，有望助力智能音箱成为更好的智能家居入口，进而使得行业迎来新一轮增长。
4月份外贸数据增长再超预期，纺织服装、工业母机两大板块均有不俗表现。纺织服装板块中红蜻蜓、三夫户外涨停，中胤时尚、万事利涨超10%。工业母机板块中华东数控，秦川机床涨停，华中数控涨超10%。消息面上，根据海关总署数据显示， 4月我国纺织服装出口1760.3亿元，同比增长17.4%；4月机电产品出口同比增长10.4%，为整体出口同比增速贡献了5.9个百分点。
综合来看，沪指在日线三连阴后逼近3300点关口，但两市成交金额萎缩至9000亿元下方，短期杀跌动能或释放殆尽。尽管AI主线各大细分应用行情轮动火热异常，但其中不少人气股动辄10%以上的振幅，亏钱概率加大。随着市场对相关认知的持续加深，AI板块炒作的预期差持续削减，AI内部轮动的加剧也体现出板块整体投机难度的加大。中特估方向近期持续降温，随着权重核心标的相继完成补跌，情绪冰点已经来临。一带一路板块在下周三中亚峰会开幕前仍有数个交易日的博弈窗口，关注中特估方向在短线杀跌动能释放完成后能否实现修复。
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