本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月13日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1. 交易目的
公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大，外汇结算业务量逐渐增加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下拟开展外汇套期保值业务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体业务订单为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。
2. 交易金额
根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需的资金量，预计开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币12亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币1.2亿元或等值外币。
3. 交易方式
交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。
交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元等。
交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务经营资质的商业银行开展外汇套期保值业务。
4. 交易期限及授权
上述额度自董事会审议通过后12个月内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层或由其授权人在上述额度范围内行使外汇套期保值业务的审批权限、签署相关文件。
5. 资金来源
本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2023年4月13日召开了第六届董事会第二十三次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风险控制措施
（一）交易风险分析
公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但套期保值业务操作仍存在一定的风险：
1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3. 回款预测风险：公司根据客户订单进行销售回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致外汇套期保值业务交割风险。
4. 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇套期保值业务延期交割导致公司损失。
（二）风险控制措施
1. 公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易背景。
2. 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易原则、审批权限、业务操作流程、内部风险控制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3. 公司将审慎审查与商业银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4. 为防止外汇套期保值业务延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量和结售汇时间。同时公司将高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，跟踪合同执行情况，避免出现应收账款逾期的现象。
5. 公司审计风控部将在对相关单位进行审计时对套期保值业务开展检查工作。
四、会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号---金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号---套期会计》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，对冲经营活动中外汇市场风险敞口，以降低和防范汇率大幅波动对公司的不利影响。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：
1. 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹配，对冲经营活动中外汇市场风险敞口，以降低和防范汇率大幅波动对公司的不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2. 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，防范投资风险，强化风险控制。
综上，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1. 第六届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3. 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-011
深圳市新南山控股（集团）股份
有限公司关于聘任公司
常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，根据《公司章程》等的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年4月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任邱文鹤先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月14日巨潮资讯网。
邱文鹤先生简历如下：
邱文鹤：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学位。邱文鹤先生历任招商局集团重大项目办公室主任助理，深圳市南油（集团）有限公司开发部副经理（挂职），招商局蛇口工业区创新产业发展中心副总经理，招商局集团地产部（区域发展部）总经理助理、副总经理，招商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团雄安新区办公室主任兼集团深改专员，中青旅公司副董事长、党委副书记、总裁，中国青旅集团资深专家。
邱文鹤先生未持有本公司股份，与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-010
深圳市新南山控股（集团）股份
有限公司第六届董事会第二十三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2023年4月10日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年4月13日以通讯方式召开。
本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意聘任邱文鹤先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司常务副总经理的公告》，公告编号2023-011。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月14日巨潮资讯网。
二、审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《外汇套期保值业务管理制度》全文详见2023年4月14日巨潮资讯网。原《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司风险投资管理制度》废止。
三、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司境外业务发展需要，有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，董事会同意公司及下属控股公司与有关政府部门批准的具有相关业务经营资质的商业银行开展外汇套期保值业务。公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2023年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号2023-012。独立董事发表的独立意见及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见2023年4月14日巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2023年4月14日
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