天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　股票代码：002772股票简称：众兴菌业  公告编号：2023-036

　　债券代码：128026债券简称：众兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　（1）货币资金本报告期末余额201,568.47万元，较上年期末增加51.99%，主要原因系公司本报告期银行借款及经营性现金流入增加所致。

　　（2）其他应收款本报告期末余额235.84万元，较上年期末增加35.38%，主要原因系本期往来借款增加所致。

　　（3）其他非流动资产本报告期末余额1,829.93万元，较上年期末减少41.64%，主要原因系部分预付设备、工程款转入在建工程所致。

　　（4）短期借款本报告期末余额32,500万元，较上年期末增加116.44%，主要原因系本报告期公司为满足经营需求，银行借款增加所致。

　　2、合并利润表、合并现金流量表项目

　　（1）财务费用2023年1-3月发生额为737.99万元，较上年同期减少42.38%，主要原因系本报告期新增借款到账时间主要在期末，报告期利息费用相对上年同期减少所致。

　　（2）投资收益2023年1-3月发生额为69.20万元，较上年同期增加113.21%，主要原因系公司联营企业投资收益较上期增加所致。

　　（3）公允价值变动损益2023年1-3月发生额为-946.66万元，上年同期为-4,780.22万元，主要原因系确认的报告期交易性金融资产公允价值变动。

　　（4）信用减值损失2023年1-3月发生额为26.16万元，上年同期为-93.75万元，主要原因系本报告期末应收账款减少计提预期减值损失减少所致。

　　（5）资产处置收益2023年1-3月发生额为-0.24万元，上年同期为17.74万元，主要原因系本报告期处置闲置固定资产损失。

　　（6）营业外支出2023年1-3月发生额为15.01万元，较上年同期减少85.63%，主要原因主要系上年同期对外捐赠及报废损毁较多而本报告期较少。

　　（7）归属于母公司所有者的净利润2023年1-3月实现额为19,810.38万元，较上年同期增加1,298.75%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长较多所致。

　　（8）经营活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生额为26,170.03万元，较同期增加103.90%，主要原因系本报告期公司产品销售价格较上年同期增长，经营性回款增加所致。

　　（9）投资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生额为2,151.77万元，上年同期为-19,288.40万元，主要原因系相比上年同期本报告期委托理财购买金额减少所致。

　　（10）筹资活动产生的现金流量净额2023年1-3月发生额为40,629.43万元，较同期增加136.74%，主要原因系相比上年同期本报告期银行借款增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注： 天水众兴菌业科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份14,536,516股，占公司总股本的3.57%。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘亮          主管会计工作负责人：李敏              会计机构负责人：何文科

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：刘亮                 主管会计工作负责人：李敏                  会计机构负责人：何文科

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月10日

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