2023年1月12日,大连重工(002204.SZ)关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告,为更大限度的提高公司资金使用效率,创造更大的经济效益,在不影响公司正常经营的前提下,拟将闲置自有资金进行理财的最高额度由4亿元人民币调整至10亿元人民币。基本情况如下:在充分保障日常经营资金需求、有效控制风险的前提下,进一步拓宽融资增效渠道,不断丰富公司阶段性的现金管理方式,以提高闲置资金的使用效率,增加公司盈利能力。
调整前:公司及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过4亿元人民币(占2021年12月31日公司经审计净资产的6.10%)进行委托理财,额度范围内可循环滚动使用。
调整后:公司及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过10亿元人民币(占2021年12月31日公司经审计净资产的15.24%)进行委托理财,额度范围内可循环滚动使用。
公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品,拟通过商业银行、证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财,品种为低风险、短期(不超过1年)的保本型理财产品(包括银行理财产品、券商收益凭证等)。
与前次审议保持一致(自第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起12个月内),公司将结合资金需求,平衡资金流动性和收益性,合理搭配各理财产品的期限结构。
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。
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