本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2022年12月31日，累计共有13,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为533股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
●未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,987,000.00元，占可转债发行总量的99.9987%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。
二、可转债本次转股情况
“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。
自2022年11月18日至2022年12月31日，共有13,000元“艾迪转债”转换为公司股票，转股数量为533股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
截至2022年12月31日，累计共有13,000元“艾迪转债”转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为533股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为999,987,000.00元，占可转债发行总量的99.9987%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：证券部
联系电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2023年1月4日
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