本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2022年12月31日，累计共有197,235,000元（人民币，下同）“联泰转债”已转换成广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数为31,712,361股，占可转债转股前公司股份总额的7.58%。
● 未转股可转债情况：截至2022年12月31日，尚未转股的可转债金额为192,765,000元，占可转债发行总量的49.43%。
● 本季度转股情况：2022年10月1日至2022年12月31日，共有21,000元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为3,669股。
一、 可转债发行上市概况
(一) 可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1310号）核准，公司于2019年1月23日公开发行了390万张可转换公司债券（以下简称“联泰转债”），每张面值100元，发行总额39,000万元，期限6年；联泰转债票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。
(二) 可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意，公司39,000万元可转换公司债券于2019年2月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“113526”。
(三) 可转债转股的情况
根据《广东联泰环保股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“联泰转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即自2019年7月29日起至2025年1月22日止可转换为公司A股普通股票，初始转股价格为12.31元/股。
公司可转债历次转股价格调整情况如下表：
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具体内容详见公司分别于2019年6月1日、2020年7月2日、2021年9月23日及2022年6月9日指定信息披露媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于利润分配和资本公积转增股本按照修正条款调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2019-050、2020-078）、《广东联泰环保股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-068、2022-035）。截至目前，“联泰转债”的转股价格为5.72元/股。
二、 可转债本次转股情况
2022年10月1日至2022年12月31日，共有21,000元“联泰转债”转换成公司股票，转股数为3,669股。
截至2022年12月31日，累计共有197,235,000元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为31,712,361股，占可转债转股前公司股份总额的7.58%；尚未转股的可转债金额为192,765,000元，占该次可转债发行总量的49.43%。
三、 股本变动情况
单位：股
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备注：公司控股股东——广东省联泰集团有限公司持有的40,276,091股非公开发行限售股于2023年1月3日上市流通。依据中国证券登记结算有限责任公司出具的权益登记日为2022年12月31日的《发行人股本结构表》，公司无限售条件流通股数量为584,112,398。
四、 其他
联系部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室
联系电话：0754-89650738
联系传真：0754-89650738
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司
董事会
2023年1月3日
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