交银消费新驱动股票

(519714)开放式-普通股票型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.1150	净值增长率:-0.27%	累计净值:3.3240	净值更新日期:2026/8/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银消费
最新规模:4.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.5910	5.79%
招商体育	1.6490	5.77%
博时军工	2.1490	4.27%
博时军工	2.0810	4.26%
上银科技	0.9310	4.13%
上银科技	0.9288	4.13%
中欧高端	0.7386	3.63%
中欧高端	0.7248	3.63%
工银传媒	1.0610	3.48%
海富通先	1.7336	3.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	4.2544	2.72%
交银数据	4.1379	2.71%
交银启合	1.5330	2.45%
交银启合	1.5169	2.45%
交银科锐	2.9100	2.41%
交银科锐	2.8272	2.40%
交银瑞元	1.3921	2.33%
交银成长	5.5818	2.15%
交银上证	1.8233	2.04%
交银上证	1.8178	2.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.35%	-17.35%	-7.32%	-6.16%	-13.03%	-31.76%	276.72%
同类排名(普通股票型)	752/1102	921/1021	953/1164	1077/1095	914/1029	828/842	--
同类平均(普通股票型)	4.12%	12.81%	9.05%	31.41%	4.39%	42.70%	-
年化收益率(%)	-10.70%	-17.35%	-7.32%	-6.16%	-13.03%	-10.59%	20.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.35	89.66	91.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	79.47%
住宿和餐饮业	5.99%
科学研究和技术服务业	5.92%
批发和零售业	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.03%	3086
燕京啤酒	0	0	8.19%	797
东鹏饮料	0	0	7.18%	1085
盐津铺子	0	0	7.02%	274
比音勒芬	0	0	6.28%	613
锦江酒店	0	0	5.99%	756
罗莱生活	0	0	5.09%	344
歌力思	0	0	5.01%	175
迎驾贡酒	0	0	4.99%	434
药明康德	0	0	4.92%	3532

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.30	13.61	23.30	16.41	23.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.41%	64/355	6.59%	71/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-06-30

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