交银消费新驱动股票

(519714)开放式-普通股票型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.1560	净值增长率:-0.60%	累计净值:3.4040	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银消费
最新规模:17.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0899	3.24%
嘉实互融	1.0864	3.23%
长城量化	0.9786	2.74%
长城量化	0.9619	2.73%
北信瑞丰	0.9630	2.52%
易方达医	0.5781	2.52%
易方达医	0.5865	2.52%
东方创新	0.7780	2.44%
东方创新	0.7727	2.43%
中欧医疗	0.9196	2.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银股息	1.7818	1.89%
交银消费	1.1770	1.82%
交银品质	1.3052	1.80%
交银品质	0.6499	1.80%
交银品质	1.3922	1.80%
交银内需	0.5944	1.80%
交银品质	0.6345	1.80%
交银策略	1.3830	1.47%
交银医药	2.1030	1.24%
交银医药	2.0701	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.59%	-29.96%	-21.57%	-16.72%	-7.71%	-42.48%	290.57%
同类排名(普通股票型)	858/962	815/875	961/1026	654/914	67/793	415/606	--
同类平均(普通股票型)	0.18%	-15.70%	-4.37%	-11.05%	-20.10%	-32.57%	-
年化收益率(%)	-33.19%	-29.96%	-21.57%	-16.72%	-7.71%	-14.16%	24.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.35	89.66	91.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.96%
卫生和社会工作	15.44%
科学研究和技术服务业	5.24%
房地产业	0.95%
批发和零售业	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.53%
租赁和商务服务业	0.49%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.69%	2538
泸州老窖	0	0	9.37%	991
金域医学	0	0	9.21%	77
汤臣倍健	0	0	9.08%	34
洋河股份	0	0	8.88%	114
爱尔眼科	0	0	6.23%	190
中炬高新	0	0	6.04%	85
劲仔食品	0	0	5.51%	60
药明康德	0	0	5.24%	198
古井贡酒	0	0	4.99%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.30	13.61	23.30	16.41	23.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.41%	64/355	6.59%	71/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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