交银消费新驱动股票

(519714)开放式-普通股票型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.2820	净值增长率:0.16%	累计净值:3.6510	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银消费
最新规模:14.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴证国际	69.6400	0.85%
摩根日本	1.6822	0.56%
国投瑞银	0.8475	0.56%
易方达消	0.8361	0.48%
中银港股	0.6115	0.38%
汇丰晋信	0.7664	0.28%
前海开源	0.9989	0.25%
易方达ES	1.4664	0.23%
天弘越南	1.5012	0.23%
宝盈龙头	1.2373	0.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银内需	0.6517	0.29%
交银品质	0.7150	0.27%
交银品质	0.6955	0.25%
交银消费	1.2820	0.16%
交银品质	1.4099	0.14%
交银品质	1.5080	0.14%
交银裕坤	1.0907	0.14%
交银裕坤	1.1213	0.13%
交银策略	1.5010	0.13%
交银裕祥	1.1191	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.91%	-13.03%	-	-13.03%	-16.72%	-33.15%	333.15%
同类排名(普通股票型)	518/994	813/915	/	911/1026	654/914	420/680	--
同类平均(普通股票型)	9.73%	4.13%	-	4.40%	-11.05%	-26.09%	-
年化收益率(%)	15.83%	-13.03%	-	-13.03%	-16.72%	-11.05%	27.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.35	89.66	91.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	70.64%
卫生和社会工作	12.13%
科学研究和技术服务业	4.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.14%	2092
古井贡酒	0	0	8.60%	196
山西汾酒	0	0	7.94%	374
金域医学	0	0	7.47%	49
泸州老窖	0	0	6.90%	404
洋河股份	0	0	6.84%	147
劲仔食品	0	0	5.14%	35
药明康德	0	0	4.75%	306
爱尔眼科	0	0	4.65%	250
珀莱雅	0	0	3.85%	91

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.30	13.61	23.30	16.41	23.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.41%	64/355	6.59%	71/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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