交银消费新驱动股票

(519714)开放式-普通股票型

基金经理：韩威俊

单位净值:1.3860	净值增长率:0.73%	累计净值:3.8540	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银消费
最新规模:17.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.8509	10.44%
国联安中	0.7066	5.84%
长盛中证	0.8664	5.62%
宏利转型	2.2620	5.46%
宏利转型	2.2430	5.45%
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
海富通先	0.9195	5.01%
海富通先	0.9037	5.01%
国联安科	1.3101	4.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银数据	1.6059	3.92%
交银数据	1.5843	3.92%
交银产业	0.7554	3.84%
交银创业	1.2326	3.59%
交银创业	1.1553	3.59%
交银启衡	0.8625	3.10%
交银启衡	0.8722	3.09%
交银科技	2.1248	2.97%
交银科技	2.0983	2.96%
交银成长	0.5966	2.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.86%	-19.15%	-5.97%	-16.72%	-7.71%	-30.99%	368.28%
同类排名(普通股票型)	733/932	569/862	690/1026	654/914	67/793	325/557	--
同类平均(普通股票型)	-2.92%	-15.39%	-1.96%	-11.05%	-20.10%	-25.08%	-
年化收益率(%)	-19.72%	-19.15%	-5.97%	-16.72%	-7.71%	-10.33%	32.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.35	89.66	91.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银消费以大盘股为主。
在财务资质方面，交银消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.96%
卫生和社会工作	15.44%
科学研究和技术服务业	5.24%
房地产业	0.95%
批发和零售业	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.53%
租赁和商务服务业	0.49%
综合	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.69%	2543
泸州老窖	0	0	9.37%	991
金域医学	0	0	9.21%	77
汤臣倍健	0	0	9.08%	34
洋河股份	0	0	8.88%	114
爱尔眼科	0	0	6.23%	193
中炬高新	0	0	6.04%	85
劲仔食品	0	0	5.51%	60
药明康德	0	0	5.24%	198
古井贡酒	0	0	4.99%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.30	13.61	23.30	16.41	23.91	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.41%	64/355	6.59%	71/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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