华宝添益

(511990)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：高文庆厉卓然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.01%	每百份收益:0.280	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2026/5/28
最新规模:752.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:华宝添益

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4720	133.740%
融通汇财	0.5764	2.142%
融通汇财	0.5285	1.966%
德邦德利	0.4549	1.889%
德邦如意	0.5845	1.834%
九泰日添	0.2683	1.719%
前海开源	0.3368	1.612%
德邦如意	0.5181	1.589%
国富日日	0.2137	1.587%
中银证券	0.3949	1.575%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝致远	2.0606	4.57%
华宝致远	2.0080	4.57%
华宝海外	1.6990	2.60%
海外科技	2.3287	2.45%
华宝海外	2.3097	2.44%
华宝纳斯	2.4227	1.36%
华宝纳斯	2.3935	1.36%
华宝海外	1.6746	1.18%
华宝海外	1.6937	1.18%
华宝中证	1.1435	1.11%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24	2026-5-22	2026-5-21
七日年化收益率(%)	1.012%	1.009%	1.012%	1.007%	1.018%	1.010%
同类排名(货币A)	431/655	419/655	415/655	422/655	430/655	426/655
万份收益(元)	0.2800	0.2691	0.2854	0.5232	0.3018	0.2712
近一年收益率(%)	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	26.22	24.68	23.05

最新总份额：15.1800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	573,634.71	6.52
政策性金融债	258,792.20	2.94

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26江苏银行CD063	112614063	129,848.00	1.47
25农发11	250411	122,020.00	1.39
25民生银行CD331	112515331	119,615.00	1.36
25民生银行CD310	112515310	79,806.70	0.91
25民生银行CD288	112515288	74,591.00	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.44	2.93	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	136/222	0.18%	164/222	3.32%	120/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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