国富中国收益混合A

(450001)开放式-平衡混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:1.3938	净值增长率:0.58%	累计净值:4.3738	净值更新日期:2026/1/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富收益A
最新规模:6.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦稳盈	1.1905	9.24%
国联医疗	1.4286	7.97%
国联医疗	1.3947	7.96%
嘉合锦程	2.0350	7.49%
嘉合锦程	1.9224	7.49%
申万菱信	1.3440	7.31%
富荣信息	1.0979	7.29%
富荣信息	1.1165	7.28%
银河文体	1.2639	7.02%
华安创业	1.9901	6.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富健康	1.6105	1.74%
国富均衡	1.1987	0.87%
国富均衡	1.1782	0.87%
国富策略	1.4598	0.83%
国富策略	1.4499	0.82%
国富匠心	1.1065	0.80%
国富匠心	1.0705	0.80%
国富招瑞	1.5022	0.80%
国富招瑞	1.4909	0.79%
国富深化	2.1037	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-01-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.68%	17.54%	1.89%	13.53%	3.30%	3.32%	732.93%
同类排名(平衡混合型)	2351/4588	2620/4522	2836/4845	2584/4881	2875/5010	3254/4300	--
同类平均(平衡混合型)	19.71%	29.59%	3.32%	21.78%	3.87%	17.92%	-
年化收益率(%)	27.35%	17.54%	1.89%	13.53%	3.30%	1.11%	35.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	62.93	63.37	61.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中国以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中国以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富中国交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中国以大盘股为主。
在财务资质方面，国富中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富中国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富中国选股无显著特征。
在财务资质方面，国富中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富中国无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-09-30

制造业	44.56%
金融业	8.11%
采矿业	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.51%
批发和零售业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	4.19%	1599
东方雨虹	0	0	4.19%	78
三花智控	0	0	3.93%	342
宁德时代	0	0	3.91%	3747
三环集团	0	0	3.76%	234
中金黄金	0	0	3.73%	390
贝泰妮	0	0	3.65%	21
新致软件	0	0	3.38%	39
恒立液压	0	0	3.10%	238
晨光股份	0	0	2.89%	36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		1.05	6.06	9.73	8.51	8.53	20.04	低	12.31	低	0.70	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
平衡混合型	中			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
平衡混合型	中			51.90%	10/ 16	58.17%	9/ 16	69.75%	9/ 16

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.75%	11/16	5.55%	11/16	44.14%	11/16	72.14%	10/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.87	0.64	-0.99	-0.21	0.08
混合型			0.0003	-0.0269	1.87	0.64	-0.99	-0.21	0.08

评级截止日期：2012-10-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-09-30

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