诺安价值增长混合A

(320005)开放式-偏股混合型

子基金:

子基金:

基金经理：吕磊

单位净值:2.8575	净值增长率:1.33%	累计净值:3.8025	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安价值A
最新规模:13.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安稳健	2.0670	3.35%
诺安稳健	2.1350	3.34%
诺安稳健	2.1360	3.34%
诺安研究	1.3964	2.80%
诺安研究	1.4203	2.79%
诺安平衡	1.7584	2.35%
诺安平衡	1.7623	2.35%
诺安油气	1.3800	1.85%
诺安智盈	1.0169	1.42%
诺安智盈	1.0169	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	28.41%	73.15%	16.81%	40.91%	8.06%	56.94%	472.23%
同类排名(偏股混合型)	47/4583	179/4526	63/4849	827/4885	1330/5013	220/4303	--
同类平均(偏股混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	56.82%	73.15%	16.81%	40.91%	8.06%	18.98%	24.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.74	92.66	91.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安价值选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安价值选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安价值选股无显著特征。
在财务资质方面，诺安价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	45.76%
采矿业	23.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.57%
金融业	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
洛阳钼业	0	0	9.35%	1
锡业股份	0	0	8.86%	1
亚钾国际	0	0	6.46%	1
紫金矿业	0	0	6.19%	1
联德股份	0	0	4.98%	1
万华化学	0	0	4.59%	1
恺英网络	0	0	4.58%	1
中金黄金	0	0	4.19%	1
川恒股份	0	0	3.57%	1
中稀有色	0	0	3.37%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-1.34	-0.91	-5.18	-0.01	-1.84	24.77	低	16.40	低	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			44.49%	34/264	39.06%	146/264	39.06%	215/264

评级截止日期：2015-01-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.26%	285/382	4.16%	346/382	42.18%	294/382	75.00%	269/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	1.90	0.75	-0.58	-0.11	0.03
股票型			-0.0137	0.0048	1.90	0.75	-0.58	-0.11	0.03

评级截止日期：2012-07-27

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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