诺安价值增长混合D
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-16
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综合评价
0.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.25% | 0.49% | -- | -- | -1.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | 3033/3325 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.32% | 19.10% | 10.09% | -- | -- | -10.80% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -2.32% | 0.49% | -- | -- | -2.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.29% | 12.79% | 2156 | -1016 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 7.14% | 1.28% | 3239 | -1728 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.93% | -21.87% | 2373 | -1616 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.87% | - | 411 | -1006 | 咨询 |
| 广晟有色 | -- | -- | 4.67% | - | 31 | -50 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 4.13% | - | 144 | -625 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.53% | - | 1487 | -717 | 咨询 |
| 锐明技术 | -- | -- | 3.09% | - | 68 | -383 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 2.58% | - | 97 | -730 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-04 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安价值增长混合D(022149)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安价值增长混合D(022149)持有人结构
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报告期
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诺安价值增长混合D(022149)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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诺安价值增长混合D(022149)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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诺安价值增长混合D(022149)持仓变化
报告日
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诺安价值增长混合D(022149)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安价值增长混合D(022149)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 恒越智选 | 1.0759 | 4.68% | |
| 恒越智选 | 1.0668 | 4.67% | |
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| 诺安多策 | 2.8280 | 1.04% | |
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| 诺安鸿鑫 | 1.5544 | 0.92% | |
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| 诺安精选 | 1.7837 | 0.71% | |
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| 诺安平衡 | 1.2991 | 0.53% |
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