诺安沪深300增强A
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近3年涨幅
-23.98%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.87% | -8.96% | -2.45% | -7.62% | -17.95% | -23.98% | 31.30% |
同类排行(增强指数型) | 574/2532 | 555/2151 | 700/2574 | 1008/2162 | 702/1811 | 343/1225 | -- |
同类平均(增强指数型) | -11.86% | -14.89% | -9.98% | -7.03% | -18.81% | -28.66% | -- |
年化收益率(%) | -13.74% | -8.96% | -3.39% | -7.62% | -17.95% | -7.99% | 2.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 4.73% | -12.41% | 3209 | +665 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.71% | 4.23% | 4038 | +1477 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.20% | 1.38% | 1546 | +964 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.08% | 62.50% | 2202 | +1232 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.07% | 11.29% | 1843 | +996 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.87% | 6.86% | 3418 | +1995 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.39% | 39.00% | 2275 | +1788 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.35% | -16.15% | 3554 | +1663 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.30% | 80.56% | 1040 | +785 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.25% | 28.87% | 3796 | +2634 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大河财富为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-13 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天风证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-06 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天相投顾为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-09-06 |
诺安沪深300指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-08-23 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宜信普泽为销售机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2024-08-15 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由中植基金变更为华源证... | 基金当事人变动 | 2024-07-30 |
诺安沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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诺安沪深300增强A(320014)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安沪深300增强A(320014)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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基金负债表
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报告日
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诺安沪深300增强A(320014)全部持股
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诺安沪深300增强A(320014)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实中证 | 0.7833 | 3.43% | |
广发中证 | 0.7896 | 3.41% | |
招商中证 | 0.9022 | 3.33% | |
景顺长城 | 1.3855 | 3.20% | |
广发中证 | 0.6942 | 3.07% | |
汇添富国 | 0.9151 | 3.03% | |
港股创新 | 0.9194 | 2.97% |