招商可转债债券

(161719)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0873	净值增长率:-1.03%	累计净值:1.5027	净值更新日期:2021/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:转债基金
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	2.1626	2.92%
民生加银	2.0862	2.92%
民生加银	2.1585	2.92%
广发可转	2.2905	2.32%
长盛积极	1.5296	1.86%
长盛积极	1.5307	1.85%
建信转债	4.0950	1.64%
建信转债	3.8930	1.62%
金鹰元丰	2.0236	1.60%
金鹰元丰	1.9778	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.4118	6.50%
招商远见	1.4554	6.49%
招商商业	1.3321	6.04%
招商商业	1.2771	6.04%
招商中国	3.0670	5.94%
招商中国	3.0580	5.92%
招商制造	3.9110	5.59%
招商制造	4.1780	5.59%
招商安达	3.5026	5.44%
招商企业	1.0176	5.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.30%	3.55%	-	-	-	19.69%	44.53%
同类排名(二级债基)	181/224	155/224	/	/	/	131/216	--
同类平均(二级债基)	3.18%	7.79%	-	-	-	13.84%	-
年化收益率(%)	0.61%	3.55%	-	-	-	6.56%	6.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
股票市值/基金净值	11.26	11.49	5.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商可转数据不全。
在财务资质方面，招商可转数据不全。
在持仓周转率方面，招商可转数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-06-30

制造业	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	0	0	1.99%	134
隆基股份	0	0	1.95%	180
深南电路	0	0	1.20%	200
华天科技	0	0	0.67%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-1.02	-2.50	-4.74	-5.14	-3.56	29.50	偏低	17.45	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.59%	11/15	2.29%	10/15	27.29%	9/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2020-09-30

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