招商安达灵活配置混合
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近3月涨幅
-12.21%
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近1年涨幅
-7.50%
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近3年涨幅
-33.45%
-33.45%
数据日期：2025-5-16
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.15% | -7.50% | -5.41% | 2.61% | -35.44% | -33.45% | 100.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4157/4631 | 4262/4583 | 4665/4883 | 3077/5010 | 5014/5046 | 4072/4240 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.99% | 5.34% | 2.11% | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.30% | -7.50% | -14.52% | 2.61% | -35.44% | -11.15% | 7.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 5.47% | -44.18% | 647 | -1429 | 咨询 |
| 恒玄科技 | -- | -- | 5.32% | 26.37% | 548 | -776 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 5.04% | -6.15% | 110 | -1030 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 4.88% | 57.42% | 382 | -382 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 4.73% | 19.75% | 334 | -1349 | 咨询 |
| 绿的谐波 | -- | -- | 4.42% | 46.36% | 90 | -388 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.24% | -2.53% | 786 | -1597 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 4.06% | 19.41% | 449 | -1309 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.83% | -5.67% | 1697 | -2618 | 咨询 |
| 富临精工 | -- | -- | 3.65% | - | 87 | -462 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-02-07 |
| 招商安达灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安达灵活配置混合(217020)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安达灵活配置混合(217020)持有人结构
无相应数据！
报告期
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招商安达灵活配置混合(217020)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安达灵活配置混合(217020)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安达灵活配置混合(217020)持仓变化
报告日
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招商安达灵活配置混合(217020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安达灵活配置混合(217020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商丰韵 | 1.2235 | 1.54% | |
| 招商丰韵 | 1.1650 | 1.54% | |
| 招商中证 | 1.5641 | 1.28% | |
| 招商中证 | 0.6366 | 1.21% | |
| 招商量化 | 2.6163 | 0.89% | |
| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
