建信转债增强债券C
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近3年涨幅
27.37%
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数据日期：2022-12-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.14% | -11.71% | -12.68% | 20.38% | 14.00% | 27.37% | 195.50% |
| 同类排行（二级债基） | 262/310 | 201/215 | 240/256 | 19/230 | 48/236 | 27/213 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.67% | -3.10% | -3.95% | 7.77% | 8.97% | 15.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.27% | -11.71% | -13.57% | 20.38% | 14.00% | 9.12% | 18.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 9,472.91 | 78.57 |
| 国债 | 742.00 | 6.15 |
| 可交换公司债券 | 133.70 | 1.11 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2022-11-04 |
| 建信转债增强债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下152只基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增宁波银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-10-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加泰信财富基金销售有限公司为旗下销售机... | 增加代销机构,基 | 2022-10-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增平安银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-09-29 |
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| 建信基金管理有限责任公司关于新增兴业银行为公司旗下部分开放式基金代销... | 增加代销机构 | 2022-09-22 |
| 建信基金管理有限责任公司关于建信泓利一年持有期债券型证券投资基金等4只... | 提示性公告,招募 | 2022-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信转债增强债券C(531020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信转债增强债券C(531020)持有人结构
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报告期
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建信转债增强债券C(531020)十大持有人
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报告日
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建信转债增强债券C(531020)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信转债增强债券C(531020)持仓变化
报告日
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建信转债增强债券C(531020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信转债增强债券C(531020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
银河评级
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| 博时恒耀 | 1.0020 | 0.23% | |
| 华安沣裕 | 1.0003 | 0.13% | |
| 华安沣裕 | 1.0001 | 0.13% | |
| 申万菱信 | 0.9893 | 0.12% |
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| 建信医疗 | 1.1151 | 1.43% | |
| 建信环保 | 1.3340 | 1.29% | |
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