建信转债增强债券C
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4.51%
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近1年涨幅
14.71%
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近3年涨幅
48.61%
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数据日期：2021-10-22
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综合评价
5.6
综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.83% | 14.71% | 10.39% | 14.00% | 16.89% | 48.61% | 210.30% |
| 同类排行（二级债基） | 12/222 | 17/221 | 24/230 | 48/236 | 37/237 | 29/216 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.55% | 6.99% | 4.60% | 8.97% | 10.29% | 28.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.66% | 14.71% | 12.85% | 14.00% | 16.89% | 16.20% | 22.36% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 4,499.19 | 47.36 |
| 国债 | 1,370.06 | 14.42 |
| 建信转债增强债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 建信转债增强债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-07-30 |
| 建信转债增强债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-07-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合... | 基金法律文件修改 | 2021-07-30 |
| 建信转债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 | 招募说明书(更新 | 2021-07-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下35只基金基金合同及招募说明书更新的提... | 提示性公告,招募 | 2021-07-30 |
| 建信基金管理有限责任公司关于增加上海爱建基金销售有限公司为旗下销售机... | 基金费率变动 | 2021-07-27 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 2021年第二季度基金产品风险评价结果 | 其他 | 2021-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信转债增强债券C(531020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信转债增强债券C(531020)持有人结构
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报告期
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建信转债增强债券C(531020)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信转债增强债券C(531020)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信转债增强债券C(531020)持仓变化
报告日
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建信转债增强债券C(531020)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信转债增强债券C(531020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
银河评级
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| 建信食品 | 1.1400 | 1.14% | |
| 建信中证 | 1.2045 | 1.13% | |
| 建信港股 | 0.8766 | 1.07% | |
| 建信深证 | 2.7610 | 1.03% | |
| 建信沪深 | 0.9840 | 1.02% |
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