博时恒耀债券C
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.95% | -2.18% | -0.82% | -4.87% | -0.14% | -- | -5.85% |
同类排行(二级债基) | 239/594 | 322/462 | 472/595 | 399/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.30% | -1.40% | 0.44% | 0.33% | -- | -2.95% | -- |
年化收益率(%) | 3.90% | -2.18% | -1.45% | -4.87% | -0.14% | -- | -3.43% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 11,064.49 | 83.96 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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博时恒耀债券C(016671)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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博时恒耀债券C(016671)十大持有人
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报告日
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博时恒耀债券C(016671)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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博时恒耀债券C(016671)持仓变化
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博时恒耀债券C(016671)全部持股
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博时恒耀债券C(016671)持有债券
报告日
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上银慧恒 | 0.8069 | 0.31% | |
汇添富多 | 1.2298 | 0.29% | |
汇添富多 | 1.2363 | 0.29% |