博时恒耀债券C
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1.95%
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.92% | 1.95% | 1.25% | 0.75% | -4.87% | -- | -3.16% |
| 同类排行（二级债基） | 660/738 | 463/591 | 132/801 | 561/598 | 399/422 | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.82% | 4.13% | 0.47% | 4.97% | 0.33% | 6.57% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.84% | 1.95% | 3.88% | 0.75% | -4.87% | -- | -1.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 6,598.21 | 81.04 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 博时恒耀债券型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 博时恒耀债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-25 |
| 博时恒耀债券型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 博时恒耀债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
博时恒耀债券C(016671)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时恒耀债券C(016671)持有人结构
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报告期
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博时恒耀债券C(016671)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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博时恒耀债券C(016671)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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博时恒耀债券C(016671)持仓变化
报告日
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博时恒耀债券C(016671)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时恒耀债券C(016671)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时标普 | 0.7871 | 1.00% | |
| 博时标普 | 0.7783 | 1.00% | |
| 博时中证 | 1.7265 | 0.90% | |
| 博时中证 | 1.7371 | 0.90% | |
| 博时核心 | 0.8247 | 0.73% | |
| 博时核心 | 0.8069 | 0.72% |
