国泰信用互利债券A

(160217)开放式-一级债基

基金经理：王玉茅利伟

单位净值:1.1015	净值增长率:0.06%	累计净值:1.7161	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:国泰信用A
最新规模:4.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰金鹿	2.7195	2.72%
国泰中证	1.1103	2.64%
国泰民益	3.2941	2.61%
国泰民益	3.3218	2.61%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%
国泰中证	3.0704	2.48%
国泰丰华	1.0247	1.33%
国泰丰华	1.0263	1.32%
国泰大宗	0.7670	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.86%	2.92%	0.58%	3.76%	4.75%	9.70%	94.44%
同类排名(一级债基)	2253/2916	685/2826	1956/3004	507/2902	1161/2824	1178/2671	--
同类平均(一级债基)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	1.72%	2.92%	0.58%	3.76%	4.75%	3.23%	15.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.02	92.69	120.94

最新总份额：21.0842亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	15,348.40	34.42
可转换企业债	3,041.44	6.83

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行01	2420013	3,083.20	6.91
21华泰G4	188106	3,078.36	6.90
24上海银行债01	212480009	3,075.92	6.90
24杭州银行小微债	2420017	3,062.38	6.87
25农业银行三农债01	2528001	3,048.54	6.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	2.00	0.60	3.70	2.39	2.61	低	1.03	低	1.95	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			11.77%	67/111	21.67%	60/111	27.27%	57/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	13/106	0.39%	46/106	10.50%	56/106	26.78%	34/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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