国泰信用互利债券A

(160217)开放式-纯债债券型

基金经理：王玉刘波

单位净值:1.0268	净值增长率:0.04%	累计净值:1.6414	净值更新日期:2024/5/14
基金简称:国泰信用A
最新规模:4.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
光大保德	1.2393	0.95%
光大保德	1.2729	0.94%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
光大保德	1.0874	0.64%
光大保德	1.0727	0.64%
工银可转	1.6192	0.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9227	2.75%
国泰中证	1.0254	2.52%
国泰中证	1.0166	2.51%
国泰医药	0.8290	1.72%
国泰医药	0.8399	1.71%
国泰研究	1.7569	1.50%
国泰价值	1.8820	1.24%
国泰大健	2.2130	1.24%
国泰大健	2.2420	1.22%
国泰智能	1.8930	1.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	2.29%	1.91%	2.10%	-0.80%	8.13%	81.25%
同类排名(纯债债券型)	1273/2346	1901/2344	1100/2697	2158/2730	2244/2815	1484/2019	--
同类平均(纯债债券型)	2.34%	3.17%	1.87%	2.86%	0.49%	9.39%	-
年化收益率(%)	4.42%	2.29%	1.91%	2.10%	-0.80%	2.71%	19.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.02	92.69	120.94

最新总份额：21.0842亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,289.80	24.76
可转换企业债	10,531.09	21.21
普通金融债	3,063.09	6.17
可交换公司债券	468.31	0.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22鲁金02	185701	3,094.48	6.24
22保置03	185635	3,093.66	6.23
21河钢集MTN007	102103181	3,072.86	6.19
21中航G1	188494	3,063.09	6.17
22张经01	185426	3,028.81	6.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.09	2.00	0.60	3.70	2.39	2.61	低	1.03	低	1.95	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			11.77%	67/111	21.67%	60/111	27.27%	57/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.10%	13/106	0.39%	46/106	10.50%	56/106	26.78%	34/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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