国泰估值优势混合(LOF)A

(160212)开放式-偏股混合型

基金经理：王兆祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.8939	净值增长率:-0.92%	累计净值:4.8939
净值更新日期:2026/5/28	基金简称:国泰估值	最新规模:28.15亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国融融银	0.6539	5.60%
国融融银	0.6655	5.60%
华夏新锦	1.6030	5.60%
华夏新锦	1.6090	5.60%
财通福鑫	9.4745	5.42%
西部利得	2.9460	5.29%
鹏华创新	1.0766	5.28%
浙商鼎盈	2.1532	5.22%
大成科创	5.0647	5.16%
国泰金鹿	3.9248	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	2.0108	9.28%
国泰金鹿	3.9248	5.13%
国泰价值	3.7950	5.04%
国泰产业	1.2521	4.80%
国泰产业	1.2535	4.79%
国泰中证	1.6156	4.75%
国泰价值	3.6161	4.60%
国泰价值	3.5415	4.60%
国泰中证	4.4787	4.48%
国泰中证	4.3851	4.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.88%	60.72%	15.26%	66.06%	2.09%	69.77%	389.39%
同类排名(偏股混合型)	1005/4536	902/4483	1243/4849	221/4885	3253/5013	630/4267	--
同类平均(偏股混合型)	13.50%	36.58%	10.16%	21.76%	3.87%	33.37%	-
年化收益率(%)	49.76%	60.72%	15.26%	66.06%	2.09%	23.26%	23.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.30	93.60	62.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰估值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	92.18%
采矿业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
聚和材料	0	0	9.86%	69
正泰电源	0	0	9.75%	13
新泉股份	0	0	9.69%	92
凯迪股份	0	0	8.96%	9
良信股份	0	0	7.93%	23
固德威	0	0	6.64%	101
科博达	0	0	5.28%	30
骏鼎达	0	0	5.13%	5
新宙邦	0	0	4.84%	174
艾罗能源	0	0	4.26%	122

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.60	13.98	24.42	32.30	34.00	33.81	中	18.00	低	0.99	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.60%	12/5	15.19%	31/5	96.54%	11/5	0.00%	0/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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