富国天利增长债券A/B

(100018)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮

单位净值:1.3622	净值增长率:-0.02%	累计净值:2.9222	净值更新日期:2026/5/26
基金简称:富国天利A
最新规模:116.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1480	2.94%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
华商丰利	2.3230	1.18%
华商丰利	2.4160	1.17%
施罗德亚	169.7300	0.96%
长盛元赢	1.1622	0.94%
工银添慧	1.4515	0.88%
工银添慧	1.4114	0.87%
华泰柏瑞	1.0973	0.78%
华泰柏瑞	1.1269	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3590	4.57%
富国改革	0.7040	4.30%
富国核心	1.2498	3.62%
富国核心	1.2489	3.62%
富国中证	0.9647	3.42%
富国民裕	1.9744	3.22%
富国民裕	2.0144	3.21%
富国新能	0.9972	3.13%
富国新能	0.9969	3.12%
富国港股	1.1733	1.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	3.50%	1.92%	2.18%	4.83%	10.83%	382.16%
同类排名(一级债基)	584/2732	571/2626	531/3048	897/2940	1125/2846	719/2457	--
同类平均(一级债基)	2.02%	3.76%	1.65%	2.69%	4.58%	10.54%	-
年化收益率(%)	3.94%	3.50%	1.92%	2.18%	4.83%	3.61%	16.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.68	114.10	123.18

最新总份额：153.2670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	220,213.39	18.95
可转换企业债	78,103.34	6.69

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出口行二级资本债	092303003	45,448.50	3.91
25农发31	250431	44,397.10	3.82
25国开11	250211	44,398.30	3.82
22国开行二级资本债01	092202005	43,291.80	3.73
22进出口行二级资本债	092203005	42,677.80	3.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.31	2.38	-0.35	3.08	1.95	4.07	低	2.12	低	1.11	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	17.43%	45/ 97	19.50%	38/ 97	27.50%	39/ 97

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	33/106	-0.08%	97/106	11.38%	49/106	28.47%	29/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.49	0.13	-0.45	-0.12	0.00
债券型			-	-	0.49	0.13	-0.45	-0.12	0.00

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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