富国天利增长债券A

(100018)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮

单位净值:1.3383	净值增长率:0.20%	累计净值:2.8253	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:富国天利A
最新规模:129.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6289	8.54%
富国中证	0.7358	7.83%
富国中证	0.7324	7.80%
富国恒生	0.7939	5.60%
富国恒生	0.8610	5.39%
富国恒生	0.8602	5.38%
富国民裕	1.3172	4.42%
富国民裕	1.3329	4.35%
富国精准	2.4589	4.13%
富国精准	2.4446	4.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.37%	3.30%	1.64%	4.43%	1.09%	12.12%	348.92%
同类排名(一级债基)	982/2359	1250/2357	1221/2697	441/2730	1996/2815	457/2025	--
同类平均(一级债基)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	4.74%	3.30%	1.64%	4.43%	1.09%	4.04%	17.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.68	114.10	123.18

最新总份额：153.2670亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	222,658.20	17.10
政策性金融债	155,662.35	11.98
普通金融债	118,463.06	9.11
可交换公司债券	3,557.17	0.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出16	210316	63,995.20	4.92
21中国银行永续债01	2128019	59,800.10	4.60
20招商银行永续债01	2028023	58,662.90	4.51
23农发06	230406	52,991.30	4.08
22进出口行二级资本债	092203005	38,675.90	2.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.31	2.38	-0.35	3.08	1.95	4.07	低	2.12	低	1.11	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	17.43%	45/ 97	19.50%	38/ 97	27.50%	39/ 97

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.22%	33/106	-0.08%	97/106	11.38%	49/106	28.47%	29/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.49	0.13	-0.45	-0.12	0.00
债券型			-	-	0.49	0.13	-0.45	-0.12	0.00

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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