嘉实上海金ETF发起联接A

(016581)开放式-商品型

基金经理：张钟玉

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.0222	净值增长率:-0.41%	累计净值:2.0222	净值更新日期:2026/6/1	基金简称:嘉实上海金A
最新规模:20.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.7660	0.97%
银华抗通	1.1090	0.82%
国投瑞银	2.0707	0.30%
国投瑞银	2.0493	0.29%
诺安全球	2.1980	0.00%
华安黄金	3.4007	-0.36%
华安黄金	3.4000	-0.36%
华安黄金	3.3090	-0.36%
博时黄金	3.1954	-0.37%
工银黄金	2.2268	-0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7758	3.77%
嘉实中证	0.6827	3.61%
嘉实中证	0.6806	3.61%
嘉实中证	0.6883	3.60%
嘉实中证	0.6230	2.92%
嘉实恒生	0.8411	2.08%
嘉实新起	1.0950	2.05%
嘉实新起	1.1100	2.02%
嘉实价值	1.0750	1.99%
嘉实恒生	0.8381	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	24.47%	0.12%	52.43%	22.58%	-	102.22%
同类排名(商品型)	27/28	26/27	30/32	26/30	17/20	/	--
同类平均(商品型)	4.64%	33.07%	1.13%	59.77%	24.59%	117.29%	-
年化收益率(%)	3.09%	24.47%	0.12%	52.43%	22.58%	-	31.43%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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