华安黄金易(ETF联接)A
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.60% | 31.55% | 27.92% | 15.95% | 9.07% | 59.61% | 118.75% |
| 同类排行（商品型） | 10/22 | 10/18 | 10/20 | 9/16 | 7/10 | 7/10 | -- |
| 同类平均（商品型） | 6.86% | 30.86% | 26.78% | 13.87% | 8.28% | 56.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.21% | 31.55% | 31.16% | 15.95% | 9.07% | 19.87% | 10.55% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 3,066.26 | 0.28 |
| 华安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 华安黄金易ETF联接基金费率提示 | 其他 | 2024-11-18 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金更新的招募说明书（2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
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| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互... | 基金间转换 | 2024-11-16 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-11-15 |
| 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-11-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增设I类基金份额并修改基金合同及托... | 基金分级,基金法 | 2024-11-15 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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华安黄金易(ETF联接)A(000216)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安黄金易(ETF联接)A(000216)十大持有人
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华安黄金易(ETF联接)A(000216)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安黄金易(ETF联接)A(000216)持仓变化
报告日
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华安黄金易(ETF联接)A(000216)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安黄金易(ETF联接)A(000216)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰黄金 | 5.9326 | 1.21% | |
| 博时黄金 | 5.9981 | 1.21% | |
| 博时黄金 | 5.9826 | 1.21% | |
| 易方达黄 | 2.0885 | 1.19% |
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| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
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