华安中证国有企业红利ETF
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.99% | 9.50% | -3.08% | 17.40% | -4.98% | -- | 8.01% |
| 同类排行（复制指数型） | 2048/2783 | 1668/2249 | 2427/3326 | 777/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -- | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.98% | 9.50% | -41.60% | 17.40% | -4.98% | -- | 5.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 2.63% | - | 235 | -897 | 咨询 |
| 冀中能源 | -- | -- | 1.97% | - | 55 | -202 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 1.51% | 41.12% | 55 | -596 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.48% | 12.12% | 46 | -591 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.46% | 52.08% | 61 | -741 | 咨询 |
| 恒源煤电 | -- | -- | 1.39% | 15.83% | 29 | -375 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.33% | -24.00% | 76 | -583 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.33% | 4.72% | 756 | -1442 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 1.30% | -9.09% | 228 | -1120 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.29% | 1.57% | 358 | -1451 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-01-14 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资... | 提示性公告,基金 | 2024-10-14 |
| 华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证国有企业红利ETF(561060)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证国有企业红利ETF(561060)持有人结构
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报告期
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华安中证国有企业红利ETF(561060)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证国有企业红利ETF(561060)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证国有企业红利ETF(561060)持仓变化
报告日
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华安中证国有企业红利ETF(561060)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证国有企业红利ETF(561060)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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基金负债表
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| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 华安大中 | 1.5400 | 1.85% | |
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| 华安法国 | 0.9874 | 1.53% | |
| 华安中证 | 1.2755 | 1.38% | |
| 华安中证 | 1.0586 | 1.34% |
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