惠升中债1-5年政策性金融债A

(015840)开放式-纯债债券型

基金经理：沈亚峰

单位净值:1.0300	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1200	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:惠升中债1-5A
最新规模:36.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升和悦	1.0238	0.23%
惠升和悦	1.0253	0.22%
惠升中债	1.0736	0.15%
惠升中债	1.0728	0.15%
惠升优势	0.8046	0.11%
惠升和煦	1.0866	0.09%
惠升和赢	1.1185	0.07%
惠升和赢	1.1121	0.07%
惠升和怡	1.0163	0.07%
惠升和安	1.0497	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	1.74%	0.75%	0.50%	6.15%	10.36%	12.45%
同类排名(纯债债券型)	1198/2590	987/2283	1244/2652	1563/2320	272/1710	399/1222	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	0.74%	0.98%	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	2.54%	1.74%	0.75%	0.50%	6.15%	3.45%	3.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	146,162.04	40.05

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开08	240208	59,752.90	16.37
25国开03	250203	24,860.70	6.81
24国开03	240203	20,762.50	5.69
22农发02	220402	20,728.40	5.68
25国开18	250218	20,057.60	5.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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