摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C

(014298)开放式-中短期纯债型

基金经理：任翔张一格

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/4/6
最新规模:1.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根月盈C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根尚睿	1.5274	2.00%
摩根尚睿	1.4908	2.00%
摩根新兴	1.9782	1.44%
摩根新兴	1.9392	1.43%
摩根博睿	1.1284	1.13%
摩根博睿	1.1064	1.12%
摩根智慧	1.4556	0.95%
摩根智慧	1.4305	0.95%
摩根民生	2.5212	0.93%
摩根民生	2.4698	0.93%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	87.10

最新总份额：0.2327亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,619.51	30.89

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京银行永续债01	2120089	2,058.51	9.61
21恒丰银行永续债	2120064	1,452.79	6.78
21民生银行永续债01	2128016	1,037.63	4.84
21洛阳银行永续债	2120060	1,038.17	4.84
21中国信达债01	092100008	1,032.41	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2025-12-31

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