摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C

(014298)开放式-中短期纯债型

基金经理：任翔张一格

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2026/5/30
最新规模:2.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:摩根月盈C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根恒生	0.8567	3.79%
摩根中证	0.8249	2.19%
摩根医疗	1.4757	2.01%
摩根健康	2.8588	2.01%
摩根健康	2.9199	2.01%
摩根医疗	1.4357	2.00%
摩根日本	2.2184	1.75%
摩根日本	2.2370	1.75%
摩根大盘	2.3300	1.45%
摩根大盘	2.2623	1.44%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	87.10

最新总份额：0.2327亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,156.58	17.23
政策性金融债	2,936.08	9.82

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21北京银行永续债01	2120089	2,069.07	6.91
22邮储银行永续债01	2228001	2,043.87	6.83
21进出16	210316	1,752.31	5.86
23进出口行二级资本债	092303003	1,183.77	3.96
21洛阳银行永续债	2120060	1,043.64	3.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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