摩根医疗健康股票A
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.21% | 3.81% | 10.24% | -13.28% | -16.74% | -25.19% | 36.81% |
| 同类排行（普通股票型） | 164/1009 | 532/946 | 151/1092 | 916/1026 | 658/914 | 638/739 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.16% | 7.52% | 3.40% | 4.40% | -11.05% | -3.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.42% | 3.81% | 27.49% | -13.28% | -16.74% | -8.40% | 3.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 艾力斯 | -- | -- | 9.86% | 46.51% | 140 | -499 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 8.66% | 107.18% | 304 | -401 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 8.62% | -5.79% | 897 | -1420 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 6.56% | 16.93% | 629 | -1126 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 6.33% | 21.73% | 382 | -382 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 5.22% | -4.57% | 175 | -646 | 咨询 |
| 诺泰生物 | -- | -- | 5.06% | 5.86% | 84 | -361 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 4.78% | -33.52% | 243 | -1014 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 4.63% | 807.84% | 80 | -223 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 4.28% | -4.89% | 103 | -486 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于摩根基金管理（中国）有限公司终止与北京中植基金销售有限公司基金销... | 基金当事人变动 | 2025-04-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根医疗健康股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 关于新增华西证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根医疗健康股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
| 摩根医疗健康股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
摩根医疗健康股票A(001766)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根医疗健康股票A(001766)持有人结构
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报告期
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摩根医疗健康股票A(001766)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根医疗健康股票A(001766)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根医疗健康股票A(001766)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根医疗健康股票A(001766)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华医药 | 1.3555 | 2.23% | |
| 鹏华医药 | 1.1393 | 2.23% | |
| 平安医药 | 1.4419 | 2.22% | |
| 平安医药 | 1.4391 | 2.22% | |
| 安信医药 | 1.0414 | 2.15% |
同系基金
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| 摩根富时 | 1.3845 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根中证 | 0.7962 | 0.91% | |
| 摩根日本 | 1.7736 | 0.86% | |
| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
