广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7893	净值增长率:-0.77%	累计净值:0.7893	净值更新日期:2026/5/27	基金简称:广发恒指C
最新规模:86.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	2.5390	4.27%
富国全球	5.6337	3.69%
华夏移动	0.4379	3.06%
浦银安盛	3.8475	3.02%
华夏大中	1.5030	3.02%
国富亚洲	3.1009	2.82%
华宝海外	1.6990	2.60%
汇添富全	5.4617	2.56%
惠理价值	13.1125	2.47%
惠理价值	16.7528	2.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发成长	1.1668	5.64%
广发成长	1.1659	5.64%
广发养老	1.6597	2.41%
广发养老	1.6793	2.40%
广发全球	0.9896	2.11%
广发全球	6.7580	2.06%
广发全球	6.6738	2.06%
广发全球	6.7192	2.06%
广发纳指	1.2120	1.74%
广发纳指	1.2330	1.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.54%	-10.32%	-13.63%	17.89%	19.26%	23.25%	-21.07%
同类排名(复制指数型)	24/37	29/37	217/231	130/231	88/232	31/37	--
同类平均(复制指数型)	-9.99%	-0.35%	6.96%	20.98%	12.49%	30.02%	-
年化收益率(%)	-31.08%	-10.32%	-13.63%	17.89%	19.26%	7.75%	-4.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	73.20	86.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发恒生数据不全。
在财务资质方面，广发恒生数据不全。
在持仓周转率方面，广发恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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