广发恒生科技ETF联接(QDII)C

(012805)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7859	净值增长率:-0.43%	累计净值:0.7859	净值更新日期:2026/5/28	基金简称:广发恒指C
最新规模:86.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富亚洲	3.1575	1.83%
易方达标	0.2640	1.58%
易方达标	0.2689	1.55%
富国全球	5.7497	1.48%
易方达标	1.8351	1.48%
易方达标	1.8014	1.48%
摩根全球	1.7173	1.32%
建信新兴	2.5720	1.30%
易方达标	0.9915	1.26%
易方达标	0.9742	1.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发成长	1.1668	5.64%
广发成长	1.1659	5.64%
广发利鑫	3.6210	4.96%
广发利鑫	3.5450	4.94%
广发国证	3.0414	3.86%
广发新兴	2.8670	3.82%
广发新兴	2.8106	3.82%
广发国证	3.1436	3.68%
广发国证	3.1195	3.68%
广发电子	5.2724	3.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.93%	-10.56%	-14.01%	17.89%	19.26%	22.72%	-21.41%
同类排名(复制指数型)	24/37	28/37	215/231	130/231	88/232	31/37	--
同类平均(复制指数型)	-10.78%	-1.03%	6.77%	20.98%	12.49%	28.73%	-
年化收益率(%)	-31.86%	-10.56%	-14.01%	17.89%	19.26%	7.57%	-4.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	73.20	86.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发恒生数据不全。
在财务资质方面，广发恒生数据不全。
在持仓周转率方面，广发恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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