广发利鑫混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-31.75%
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数据日期：2025-1-7
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.44% | -14.49% | 0.24% | -18.55% | -5.79% | -31.75% | -31.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4373/4597 | 4395/4534 | 165/4885 | 4911/5010 | 2441/5046 | 2953/4047 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.07% | 4.99% | -1.72% | 3.87% | -8.18% | -18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.89% | -14.49% | 12.31% | -18.55% | -5.79% | -10.58% | -7.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 惠泰医疗 | -- | -- | 9.52% | 12.26% | 172 | -530 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 5.56% | - | 312 | -1107 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.88% | 2,021.74% | 1212 | -929 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.74% | 1,960.87% | 1495 | -1330 | 咨询 |
| 东睦股份 | -- | -- | 4.20% | -12.68% | 45 | -448 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 3.62% | -39.26% | 109 | -635 | 咨询 |
| 冠盛股份 | -- | -- | 3.55% | -22.32% | 8 | -99 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.51% | 963.64% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 渤海租赁 | -- | -- | 3.18% | 2.25% | 32 | -99 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 2.82% | 1.81% | 30 | -202 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发利鑫混合C(011172)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发利鑫混合C(011172)十大持有人
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广发利鑫混合C(011172)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发利鑫混合C(011172)持仓变化
报告日
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广发利鑫混合C(011172)全部持股
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广发利鑫混合C(011172)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺德新生 | 1.0851 | 6.46% | |
| 诺德新生 | 1.0868 | 6.46% | |
| 宏利高研 | 1.2019 | 6.45% | |
| 宏利高研 | 1.1866 | 6.44% | |
| 宏利绩优 | 1.3399 | 6.22% | |
| 前海开源 | 1.9513 | 6.22% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 广发先进 | 0.8856 | 4.78% | |
| 广发先进 | 0.8756 | 4.77% | |
| 广发国证 | 0.5938 | 4.56% | |
| 广发国证 | 0.7222 | 4.27% | |
| 广发国证 | 0.7295 | 4.27% | |
| 广发国证 | 0.7296 | 4.27% | |
| 广发利鑫 | 1.6990 | 3.91% | |
| 广发利鑫 | 1.7260 | 3.91% | |
| 广发中证 | 0.6032 | 3.71% | |
| 广发国证 | 1.0932 | 3.70% |
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