招商中证消费龙头指数增强A

(011853)开放式-增强指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.7635	净值增长率:1.29%	累计净值:0.7635	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商消费A
最新规模:13.7亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.2631	3.87%
招商沪深	0.2643	3.85%
招商中证	1.0632	3.30%
招商中证	0.5838	3.13%
招商中证	0.5866	3.11%
招商中证	2.4471	2.88%
招商中证	2.4356	2.87%
招商中证	2.4195	2.87%
招商国证	0.5602	2.85%
招商中证	0.8087	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.71%	-5.62%	-8.19%	4.95%	8.33%	-3.58%	-23.65%
同类排名(增强指数型)	3234/4118	2990/3258	3560/4337	2864/3327	1548/2576	1656/1914	--
同类平均(增强指数型)	11.61%	41.06%	6.99%	27.16%	10.50%	40.38%	-
年化收益率(%)	-19.43%	-5.62%	-8.19%	4.95%	8.33%	-1.19%	-4.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.11	94.91	94.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	74.54%
农、林、牧、渔业	7.73%
租赁和商务服务业	4.89%
文化、体育和娱乐业	1.75%
批发和零售业	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51%
科学研究和技术服务业	0.40%
住宿和餐饮业	0.36%
金融业	0.31%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	10.27%	1662
贵州茅台	0	0	10.23%	2417
格力电器	0	0	6.53%	443
伊利股份	0	0	5.71%	435
山西汾酒	0	0	4.59%	198
牧原股份	0	0	3.94%	432
海尔智家	0	0	3.49%	382
福耀玻璃	0	0	3.16%	238
温氏股份	0	0	3.13%	316
赛力斯	0	0	2.57%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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