东兴兴利债券C

(009617)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.1789	净值增长率:0.14%	累计净值:1.3289	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:东兴兴利C
最新规模:15.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	174.2470	1.04%
华富可转	1.6426	0.89%
中欧可转	1.6573	0.89%
中欧可转	1.6037	0.88%
金鹰添利	1.3673	0.80%
金鹰添利	1.3820	0.80%
工银可转	1.7953	0.79%
华泰保兴	1.1589	0.79%
金鹰添利	1.3643	0.79%
财通可转	1.2944	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴红利	1.0473	1.36%
东兴红利	1.0409	1.34%
东兴宸祥	1.5942	0.70%
东兴宸祥	1.5870	0.69%
东兴宸泰	1.6877	0.50%
东兴宸泰	1.6709	0.50%
东兴未来	1.7405	0.49%
东兴未来	1.7454	0.48%
东兴医药	1.1760	0.43%
东兴医药	1.1674	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.79%	3.29%	2.94%	1.46%	3.02%	9.91%	24.38%
同类排名(二级债基)	303/2724	623/2616	223/3048	1426/2940	2233/2846	990/2448	--
同类平均(二级债基)	1.91%	3.73%	1.64%	2.69%	4.58%	10.41%	-
年化收益率(%)	5.58%	3.29%	2.94%	1.46%	3.02%	3.30%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.66	83.25	100.46

最新总份额：33.3881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	43,054.07	28.47
国债	9,658.17	6.39

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24云建投MTN015	102483928	14,511.10	9.60
25水发集团MTN002	102580417	10,283.50	6.80
24特别国债06	2400006	9,658.17	6.39
24长寿投资MTN001	102400654	9,425.24	6.23
25凉山发展MTN001	102581367	8,834.26	5.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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