东兴兴利债券C

(009617)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.1102	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2602	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东兴兴利C
最新规模:77.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴宸祥	0.8775	0.65%
东兴宸祥	0.8798	0.65%
东兴兴晟	0.9552	0.53%
东兴兴晟	0.9782	0.52%
东兴中证	1.0620	0.48%
东兴中证	1.0665	0.48%
东兴未来	0.8891	0.42%
东兴未来	0.8883	0.42%
东兴宸瑞	0.8040	0.35%
东兴宸瑞	0.8067	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.14%	1.33%	4.40%	3.11%	12.31%	17.13%
同类排名(二级债基)	2376/2649	1438/2647	2223/2698	455/2731	313/2816	406/2354	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.33%	3.14%	1.33%	4.40%	3.11%	4.10%	4.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.66	83.25	100.46

最新总份额：33.3881亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	40,738.63	5.26
普通企业债	40,280.28	5.19
	19,869.13	2.56

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	20,688.10	2.67
24电网SCP008	012480394	20,184.10	2.60
24国家能源SCP005	012481161	20,096.20	2.59
24农发11	240411	20,050.50	2.59
23交通银行CD270	112306270	19,869.10	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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