国金量化多因子A

(006195)开放式-普通股票型

基金经理：马芳姚加红

单位净值:3.5190	净值增长率:-1.87%	累计净值:3.5190	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金量化A
最新规模:79.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
安信医药	1.0191	4.20%
安信医药	1.0274	4.20%
平安医药	1.4903	3.93%
平安医药	1.5009	3.93%
路博迈中	0.8472	3.93%
路博迈中	0.8342	3.92%
嘉实互融	1.8169	3.88%
嘉实互融	1.7982	3.88%
宝盈医疗	1.8460	3.71%
宝盈医疗	1.8200	3.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金鑫意	0.5043	1.14%
国金鑫意	0.5194	1.13%
国金国鑫	1.0777	0.89%
国金国鑫	1.0951	0.88%
国金红利	1.0284	0.53%
国金红利	1.0322	0.53%
国金惠享	1.0218	0.15%
国金惠盈	1.2596	0.10%
国金惠盈	1.2714	0.09%
国金惠盈	1.2869	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.72%	53.98%	16.96%	48.48%	-3.29%	74.94%	251.90%
同类排名(普通股票型)	352/1077	352/1001	354/1164	218/1095	743/1029	156/823	--
同类平均(普通股票型)	15.44%	46.67%	12.52%	31.41%	4.39%	40.91%	-
年化收益率(%)	39.44%	53.98%	16.96%	48.48%	-3.29%	24.98%	33.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.24	81.68	80.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.48%
金融业	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.58%
采矿业	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.40%
建筑业	2.23%
批发和零售业	2.10%
租赁和商务服务业	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.92%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
佰维存储	0	0	1.62%	413
大族激光	0	0	1.25%	297
天孚通信	0	0	1.21%	732
源杰科技	0	0	1.07%	611
阳光电源	0	0	1.00%	1292
蓝色光标	0	0	0.99%	84
包钢股份	0	0	0.88%	70
潍柴动力	0	0	0.87%	619
盐湖股份	0	0	0.86%	547
炬光科技	0	0	0.84%	115

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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1	0	今天预估是1.32	独具匠心的黄鹂	08-13 20:34
1	0	今天预估收益是1.32	独具匠心的黄鹂	08-13 20:28
0	0	今天是怎么回事啊，成分股涨这么多	独具匠心的黄鹂	08-13 20:25
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