国金量化多因子A

(006195)开放式-普通股票型

基金经理：马芳姚加红

单位净值:3.4724	净值增长率:-1.32%	累计净值:3.4724	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金量化A
最新规模:79.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.7870	4.81%
招商体育	1.8490	4.76%
创金合信	1.0128	4.17%
创金合信	1.0399	4.16%
平安港股	0.9072	3.80%
平安港股	0.9089	3.79%
国泰中证	0.7940	3.63%
创金合信	1.4941	3.01%
创金合信	1.4744	3.00%
申万菱信	0.6815	2.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金红利	1.0508	1.80%
国金红利	1.0469	1.80%
国金国鑫	1.0827	0.46%
国金国鑫	1.1001	0.46%
国金惠盈	1.2740	0.20%
国金惠盈	1.2895	0.20%
国金惠盈	1.2621	0.20%
国金惠安	1.1970	0.18%
国金惠安	1.2055	0.18%
国金惠享	1.0218	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	19.72%	53.98%	15.42%	48.48%	-3.29%	74.94%	247.24%
同类排名(普通股票型)	352/1077	352/1001	354/1164	218/1095	743/1029	156/823	--
同类平均(普通股票型)	15.44%	46.67%	12.52%	31.41%	4.39%	40.91%	-
年化收益率(%)	39.44%	53.98%	15.42%	48.48%	-3.29%	24.98%	32.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.24	81.68	80.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	62.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.48%
金融业	3.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.58%
采矿业	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	2.40%
建筑业	2.23%
批发和零售业	2.10%
租赁和商务服务业	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.92%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
佰维存储	0	0	1.62%	413
大族激光	0	0	1.25%	297
天孚通信	0	0	1.21%	732
源杰科技	0	0	1.07%	611
阳光电源	0	0	1.00%	1292
蓝色光标	0	0	0.99%	84
包钢股份	0	0	0.88%	70
潍柴动力	0	0	0.87%	619
盐湖股份	0	0	0.86%	547
炬光科技	0	0	0.84%	115

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	是啊！差距太大了吧	玉树临风的橡树	08-14 07:49
0	0	今天预估是1.32	独具匠心的黄鹂	08-13 20:34
0	0	今天预估收益是1.32	独具匠心的黄鹂	08-13 20:28
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