国金量化多因子A

(006195)开放式-普通股票型

基金经理：马芳姚加红

单位净值:3.1121	净值增长率:-1.09%	累计净值:3.1121	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国金量化A
最新规模:64.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	2.8540	6.54%
同泰行业	0.5480	5.85%
同泰行业	0.5582	5.84%
摩根太平	12.2900	4.77%
东方汇理	1.1877	4.21%
东方汇理	0.7803	3.76%
汇丰晋信	4.2272	3.58%
金鹰信息	3.7636	3.47%
金鹰信息	3.6822	3.47%
景顺长城	2.8480	3.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国金新兴	1.2091	1.08%
国金新兴	1.2339	1.07%
国金惠盈	1.2423	0.15%
国金惠盈	1.2571	0.15%
国金惠盈	1.2308	0.15%
国金惠享	1.0156	0.14%
国金惠安	1.1673	0.13%
国金惠安	1.1755	0.13%
国金中债	1.0353	0.07%
国金中债	1.0318	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.95%	44.23%	3.44%	48.48%	-3.29%	50.75%	211.21%
同类排名(普通股票型)	196/1071	202/999	278/1162	218/1093	741/1027	89/815	--
同类平均(普通股票型)	-1.94%	27.76%	0.01%	31.47%	4.40%	15.87%	-
年化收益率(%)	11.91%	44.23%	3.44%	48.48%	-3.29%	16.92%	28.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.24	81.68	80.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化以大盘股为主。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国金量化选股无显著特征。
在财务资质方面，国金量化选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国金量化无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	69.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.81%
批发和零售业	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.47%
金融业	2.06%
租赁和商务服务业	1.99%
采矿业	1.58%
建筑业	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.84%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
江波龙	0	0	1.61%	1
蓝色光标	0	0	1.48%	1
潍柴动力	0	0	1.20%	1
阿特斯	0	0	1.12%	1
中兴通讯	0	0	1.09%	1
格力电器	0	0	1.08%	1
东山精密	0	0	1.04%	1
国轩高科	0	0	1.03%	1
亿纬锂能	0	0	0.97%	1
景旺电子	0	0	0.96%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2025-12-31

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491	4	百分之九十都在股票上，个股涨了这么多	独具匠心的黄鹂	03-17 05:27
342	3	为何国金量化多因子基金今天涨幅那么小	神采飞扬的Were	09-17 12:28
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319	1	是啊！差距太大了吧	玉树临风的橡树	08-14 07:49
439	0	今天预估是1.32	独具匠心的黄鹂	08-13 20:34
446	0	今天预估收益是1.32	独具匠心的黄鹂	08-13 20:28
405	0	今天是怎么回事啊，成分股涨这么多	独具匠心的黄鹂	08-13 20:25
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