招商招福宝货币B

(002299)开放式-货币A

基金经理：曹晋文

七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.368	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:110.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:招商招福B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
泰信天天	0.3896	2.086%
泰信天天	0.3439	1.924%
富荣货币	0.3589	1.872%
嘉合货币	0.2233	1.859%
招商招利	0.3495	1.806%
安信活期	0.3497	1.790%
海富通货	0.3151	1.776%
前海开源	0.3466	1.685%
华夏货币	0.4075	1.616%
天弘现金	0.3266	1.614%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中国	1.9800	2.27%
招商中国	1.9840	2.27%
招商进取	1.2943	2.03%
招商进取	1.3022	2.02%
招商盛鑫	1.0266	1.96%
招商盛鑫	1.0027	1.95%
招商和惠	1.1872	1.65%
招商和惠	1.1942	1.65%
招商乐颐	1.2332	1.32%
招商和享	1.2587	1.30%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.398%	1.400%	1.385%	1.367%	1.365%	1.363%
同类排名(货币A)	70/280	72/280	73/280	77/280	77/280	68/280
万份收益(元)	0.3683	0.3996	0.4040	0.3724	0.3725	0.7462
近一年收益率(%)	1.47%	1.47%	1.47%	1.48%	1.48%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.43	63.83	79.42

最新总份额：12.5954亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	214,002.06	16.44
政策性金融债	20,089.92	1.55

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25宁波银行CD256	112585756	29,808.40	2.29
25宁波银行CD261	112585891	29,805.70	2.29
25民生银行CD310	112515310	29,809.70	2.29
25杭州银行CD183	112583655	24,883.10	1.91
25农发31	250431	20,089.90	1.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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