国投瑞银国家安全混合A

(001838)开放式-平衡混合型

基金经理：李轩

单位净值:1.1863	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.3653	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投国安A
最新规模:24.05亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.6924	5.36%
诺安积极	2.1410	5.26%
诺安积极	2.2480	5.24%
诺德新享	1.8462	5.23%
万家宏观	3.1008	5.18%
德邦稳盈	1.0310	4.62%
万家新利	2.4079	4.58%
中科沃土	3.4243	4.23%
中科沃土	3.2637	4.22%
泰康科技	1.6942	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.7441	2.34%
国投瑞银	1.7108	2.33%
国投瑞银	1.1490	2.28%
国投瑞银	1.1244	2.27%
国投瑞银	1.2850	2.20%
国投瑞银	1.2698	2.19%
国投瑞银	1.2554	2.15%
国投瑞银	1.2369	2.15%
国投瑞银	3.7916	1.74%
国投瑞银	3.7298	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.81%	14.98%	-7.67%	21.58%	8.97%	8.96%	36.21%
同类排名(平衡混合型)	2261/4536	2295/4483	4525/4849	1968/4885	1137/5013	3061/4267	--
同类平均(平衡混合型)	10.04%	32.43%	7.66%	21.76%	3.87%	29.68%	-
年化收益率(%)	7.62%	14.98%	-7.67%	21.58%	8.97%	2.99%	3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.55	94.64	94.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以成长型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以中盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	94.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
采矿业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航沈飞	0	0	9.65%	173
中航西飞	0	0	7.86%	60
中船防务	0	0	7.59%	25
航材股份	0	0	7.54%	18
航发科技	0	0	7.10%	44
中国船舶	0	0	6.17%	198
航发动力	0	0	5.47%	257
航发控制	0	0	4.70%	12
广联航空	0	0	4.17%	70
光启技术	0	0	3.23%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.20	-8.75	-9.53	0.00	-7.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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