广发天天利货币E

(001134)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：任爽曾雪兰周卓熙

七日年化收益率:0.83%	每万份收益:0.225	年化标准差:0.00017	净值更新日期:2026/9/9
最新规模:1150.83亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发天利E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
西部利得	1.8017	1.775%
农银红利	0.2722	1.723%
富安达现	0.2965	1.546%
中邮货币	0.3339	1.538%
鹏扬通利	0.3284	1.463%
鹏扬通利	0.3284	1.463%
申万菱信	0.3077	1.407%
金鹰增益	0.6936	1.376%
申万菱信	0.2969	1.367%
农银货币	0.3332	1.359%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发远见	1.6910	2.58%
广发远见	1.6596	2.58%
广发恒生	0.6180	2.18%
广发乾享	0.7608	2.16%
广发趋势	1.2105	2.16%
广发乾享	0.7851	2.16%
广发趋势	1.2311	2.16%
广发养老	1.5272	1.87%
广发养老	1.5077	1.87%
广发养老	1.2378	1.61%

基金业绩表现及排名

日期	2026-9-10	2026-9-9	2026-9-8	2026-9-7	2026-9-6	2026-9-4
七日年化收益率(%)	0.834%	0.830%	0.830%	0.827%	0.832%	0.834%
同类排名(货币A)	270/277	270/277	270/277	271/277	271/277	271/277
万份收益(元)	0.2312	0.2251	0.2307	0.2259	0.4502	0.2289
近一年收益率(%)	0.97%	0.97%	0.98%	0.97%	0.97%	0.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.32	41.54	49.19

最新总份额：1,111.1200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	970,104.62	8.41
政策性金融债	70,859.56	0.61

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26建设银行CD128	112605128	149,160.00	1.29
26建设银行CD106	112605106	119,396.00	1.04
26邮储银行CD010	112622010	119,581.00	1.04
26上海银行CD015	112616015	99,842.50	0.87
26上海农商银行CD001	112692860	99,664.20	0.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.72	3.12	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	52/184	0.25%	43/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-06-30

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