银华活钱宝货币F

(000662)开放式-货币A

基金经理：王树丽邓舒文

七日年化收益率:1.31%	每万份收益:0.343	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2026/6/3
最新规模:776.34亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华活钱F

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4950	133.762%
工银薪金	1.7132	1.987%
德邦如意	0.5801	1.920%
东吴货币	0.3734	1.847%
工银薪金	1.6609	1.792%
东吴货币	0.3516	1.758%
工银薪金	1.6475	1.743%
德邦如意	0.5142	1.676%
东吴货币	0.3301	1.676%
融通汇财	0.3082	1.622%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华集成	2.6197	2.67%
银华集成	2.6434	2.67%
银华乐享	1.0982	2.62%
银华乐享	1.0806	2.61%
银华高端	2.8710	2.43%
银华高端	2.8070	2.41%
银华智荟	3.9548	2.38%
银华智荟	4.0485	2.38%
银华阿尔	1.5745	2.23%
VRETF	1.3397	1.99%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-4	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29
七日年化收益率(%)	1.306%	1.308%	1.315%	1.314%	1.316%	1.323%
同类排名(货币A)	46/656	47/656	44/656	40/656	44/656	44/655
万份收益(元)	0.3431	0.3437	0.3481	0.3425	0.6776	0.4339
近一年收益率(%)	1.45%	1.46%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.17	40.91	37.98

最新总份额：866.6770亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,233,067.65	15.61
政策性金融债	107,932.75	1.37
普通金融债	100,874.99	1.28

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26宁波银行CD082	112693002	297,903.00	3.77
26宁波银行CD087	112693438	198,567.00	2.51
26中信银行CD026	112608026	179,115.00	2.27
25中国银行CD017	112504017	139,835.00	1.77
26中国银行CD006	112604006	118,646.00	1.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.15	3.82	3.50	3.25	0.32	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	84/184	0.35%	1/184	3.63%	85/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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