国富恒丰一年持有期债券C

(000352)开放式-一级债基

基金经理：王莉

单位净值:1.1418	净值增长率:0.04%	累计净值:1.5811	净值更新日期:2026/5/27
基金简称:国富恒丰C
最新规模:1.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1480	2.94%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
施罗德亚	172.3030	1.52%
华商丰利	2.3230	1.18%
华商丰利	2.4160	1.17%
长盛元赢	1.1622	0.94%
红塔红土	1.0594	0.66%
红塔红土	1.0310	0.64%
前海联合	1.3258	0.58%
前海联合	1.2526	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富全球	7.7695	3.81%
国富全球	7.7089	3.81%
国富全球	7.6726	3.76%
国富全球	7.7265	3.76%
国富亚洲	3.1009	2.82%
国富亚洲	3.0595	2.82%
国富平衡	1.3804	0.93%
国富平衡	1.3718	0.93%
国富养老	1.3526	0.91%
国富中国	1.5442	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.60%	2.91%	1.40%	1.85%	6.54%	12.38%	75.03%
同类排名(一级债基)	1117/2728	684/2622	1380/3048	1035/2940	366/2846	459/2453	--
同类平均(一级债基)	2.03%	3.76%	1.62%	2.69%	4.58%	10.48%	-
年化收益率(%)	3.20%	2.91%	1.40%	1.85%	6.54%	4.13%	5.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.50	136.36	29.82

最新总份额：0.0956亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,875.84	22.37
政策性金融债	2,202.32	12.71
普通金融债	1,127.35	6.51
可转换企业债	534.68	3.09

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开清发02	09250202	2,202.32	12.71
21广州城投MTN001	102100768	1,536.45	8.87
25汇金MTN001	102580743	1,305.18	7.53
24广发银行二级资本债	232480039	1,127.35	6.51
22电网MTN006	102281986	1,034.21	5.97

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.78	3.00	8.68	9.43	1.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	12/55	0.68%	14/55	8.59%	39/55	0.00%	0/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	牛逼	坚定不移的凯莉	07-04 11:15
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