民生加银转债优选A

(000067)开放式-二级债基

基金经理：关键

单位净值:0.8019	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.2019	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生转债A
最新规模:2.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.7413	1.22%
金鹰元丰	1.7030	1.22%
景顺长城	1.5280	0.70%
广发可转	1.8998	0.69%
融通增元	1.0240	0.60%
融通增元	1.0268	0.59%
易方达丰	1.5089	0.53%
申万菱信	2.2050	0.50%
申万菱信	2.2220	0.50%
华宝增强	1.7429	0.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.9303	1.09%
民生加银	0.9282	1.08%
民生加银	0.8603	0.96%
民生加银	0.8880	0.60%
民生加银	0.9082	0.60%
民生加银	4.1632	0.49%
民生加银	4.0493	0.49%
民生加银	0.7902	0.48%
民生加银	0.7878	0.47%
民生加银	1.0157	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.63%	5.65%	-1.76%	9.57%	2.62%	-2.56%	11.79%
同类排名(二级债基)	827/986	268/771	1072/1121	113/801	477/598	389/405	--
同类平均(二级债基)	0.79%	5.66%	0.32%	6.02%	4.97%	10.87%	-
年化收益率(%)	-3.26%	5.65%	-1.76%	9.57%	2.62%	-0.85%	0.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.87	16.83	16.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	5.84%
金融业	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	3.52%
采矿业	3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
农业银行	0	0	2.55%	1
海光信息	0	0	2.10%	1
中远海控	0	0	1.83%	1
同花顺	0	0	1.79%	1
中国海油	0	0	1.71%	1
金山办公	0	0	1.69%	1
粤高速A	0	0	1.68%	1
紫金矿业	0	0	1.40%	1
北方华创	0	0	1.36%	1
美的集团	0	0	1.30%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-0.44	0.89	-2.01	-8.91	0.89	35.45	高	26.32	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.70%	5/15	3.30%	5/15	3.73%	14/15	0.00%	0/15

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2025-12-31

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