易方达中证国资央企50ETF
(563060) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1598
1.1598
涨跌幅
0.48%
0.48%
近3月涨幅
8.87%
8.87%
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2026-2-26
返回
综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.56% | -- | 6.64% | 8.67% | -- | -- | 15.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 1941/3848 | -- | 1680/4335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | -- | -- | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.12% | -- | 42.51% | 8.67% | -- | -- | 19.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 9.43% | 8.77% | 663 | -29 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.66% | - | 177 | +45 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.15% | -2.35% | 365 | +31 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 3.66% | 19.61% | 328 | +202 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.40% | -12.82% | 325 | +20 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.29% | -12.73% | 165 | -77 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.04% | -12.14% | 105 | -11 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 3.01% | - | 386 | +221 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 2.97% | -1.98% | 214 | +59 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.87% | - | 191 | +122 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-12 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-08 |
| 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-01-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-30 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-20 |
| 易方达中证国资央企50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-18 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-17 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证国资央企50ETF(563060)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达中证国资央企50ETF(563060)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达中证国资央企50ETF(563060)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达中证国资央企50ETF(563060)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
易方达中证国资央企50ETF(563060)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达中证国资央企50ETF(563060)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
易方达中证国资央企50ETF(563060)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中韩芯片 | 3.5794 | 6.43% | |
| 华泰柏瑞 | 2.7528 | 6.04% | |
| 华泰柏瑞 | 2.7691 | 6.04% | |
| 华泰柏瑞 | 2.7662 | 6.03% | |
| 东财通信 | 3.1531 | 3.61% | |
| 东财通信 | 3.2017 | 3.61% | |
| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% | |
| 广发恒生 | 2.1400 | 3.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 易方达趋 | 1.1545 | 3.25% | |
| 易方达趋 | 1.1354 | 3.24% | |
| 易方达新 | 7.7600 | 3.23% | |
| 易方达新 | 1.3180 | 3.05% | |
| 易方达战 | 1.8866 | 3.00% | |
| 易方达战 | 1.9261 | 3.00% | |
| 易方达先 | 2.6659 | 2.99% | |
| 易方达先 | 2.7143 | 2.99% | |
| 易方达远 | 2.4584 | 2.97% | |
| 易方达远 | 2.4097 | 2.97% |
好基推荐
