华富中证稀有金属主题ETF
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近3月涨幅
-17.31%
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近1年涨幅
17.02%
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近3年涨幅
58.99%
58.99%
数据日期：2026-9-11
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.07% | 17.02% | -4.65% | 89.78% | -5.89% | 58.99% | -5.67% |
| 同类排行（复制指数型） | 3593/4287 | 539/3547 | 2902/4337 | 62/3327 | 2273/2576 | 380/2023 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -5.67% | 1.84% | -0.71% | 27.16% | 10.50% | 31.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -40.15% | 17.02% | -6.68% | 89.78% | -5.89% | 19.66% | -1.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洛阳钼业 | -- | -- | 9.38% | -11.34% | 2354 | +1949 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 7.50% | -11.97% | 1062 | +862 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 5.89% | -29.21% | 1730 | +1180 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 5.78% | 33.49% | 2366 | +2149 | 咨询 |
| 中钨高新 | -- | -- | 5.35% | 75.41% | 1925 | +1789 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.54% | -26.66% | 1417 | +1131 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 4.48% | -28.78% | 1769 | +1398 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 3.90% | -3.94% | 1308 | +1193 | 咨询 |
| 云南锗业 | -- | -- | 3.84% | 204.76% | 576 | +543 | 咨询 |
| 天华新能 | -- | -- | 3.34% | 36.33% | 1454 | +1211 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-03 |
| 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-09-03 |
| 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-09-03 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-08-28 |
| 华富基金管理有限公司旗下ETF增加一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-11 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 华富基金管理有限公司旗下部分ETF增加一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-20 |
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十大持有人
华富中证稀有金属主题ETF(561800)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中证稀有金属主题ETF(561800)十大持有人
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华富中证稀有金属主题ETF(561800)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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报告日
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华富中证稀有金属主题ETF(561800)全部持股
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华富中证稀有金属主题ETF(561800)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 3.8414 | 0.69% | |
| 国泰中证 | 3.7578 | 0.69% |
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| 华富吉禄 | 1.0690 | 0.02% | |
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